中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,068.94419,228.23193,003.4783,547.20
收到的税费返还--696.93--212.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,794.6720,266.583,443.7212,452.70
经营活动现金流入小计374,863.60440,191.75196,447.1996,212.19
购买商品、接受劳务支付的现金115,998.13271,916.6480,815.8555,548.37
支付给职工以及为职工支付的现金50,741.8436,876.6925,220.4912,792.59
支付的各项税费52,047.0045,428.7523,379.2311,379.10
支付的其他与经营活动有关的现金43,192.4049,094.9119,198.3717,717.91
经营活动现金流出小计261,979.37403,316.98148,613.9497,437.97
经营活动产生的现金流量净额112,884.2336,874.7747,833.25-1,225.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499.93------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,963.751,745.00913.3313.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,408.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,872.311,745.00913.3313.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,385.5942,361.3639,038.483,759.78
投资所支付的现金350.003,689.67350.007,151.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额41,230.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计139,966.4246,051.0339,388.4810,911.59
投资活动产生的现金流量净额-133,094.11-44,306.03-38,475.15-10,898.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.67------
取得借款收到的现金1,213,814.80909,517.48620,263.43350,956.30
发行债券收到的现金190,000.0070,000.0070,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金30,830.3653,725.3940,018.99--
筹资活动现金流入小计1,434,855.831,033,242.87730,282.41350,956.30
偿还债务支付的现金1,263,158.93911,970.46628,278.34290,811.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,589.6859,154.5442,026.4017,347.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润252.74246.04246.04--
支付其他与筹资活动有关的现金8,261.3721,329.3120,659.44309.52
筹资活动现金流出小计1,347,009.98992,454.31690,964.19308,468.96
筹资活动产生的现金流量净额87,845.8640,788.5639,318.2242,487.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-469.04-75.49-48.83-118.08
五、现金及现金等价物净增加额67,166.9433,281.8148,627.4930,245.09
加:期初现金及现金等价物余额111,065.37111,065.37111,065.37145,755.56
六、期末现金及现金等价物余额178,232.31144,347.18159,692.86176,000.64
附注
净利润28,357.65--10,047.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备985.23--182.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,635.47--38,162.12--
无形资产摊销1,640.81--534.95--
长期待摊费用摊销251.06--126.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,785.98---1,345.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用71,241.86--36,621.40--
投资损失-2,121.51--53.30--
递延所得税资产减少-193.64---74.44--
递延所得税负债增加-133.22---0.83--
存货的减少-10,836.97---11,856.99--
经营性应收项目的减少-3,904.02---61,524.00--
经营性应付项目的增加-41,252.51--36,907.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额112,884.23--47,833.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额178,232.31--159,692.86--
现金的期初余额111,065.37--111,065.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,166.94--48,627.49--
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