中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,690.94325,075.68205,134.6189,450.81
收到的税费返还571.06668.34590.77320.46
收到的其他与经营活动有关的现金15,026.1415,887.0113,277.7033,390.40
经营活动现金流入小计480,288.14341,631.03219,003.08123,161.67
购买商品、接受劳务支付的现金145,873.33158,615.04104,005.9643,196.66
支付给职工以及为职工支付的现金54,077.9445,783.0929,776.2415,311.39
支付的各项税费69,630.0742,540.5931,336.8115,826.83
支付的其他与经营活动有关的现金44,385.2433,925.0217,194.1735,957.17
经营活动现金流出小计313,966.58280,863.75182,313.17110,292.05
经营活动产生的现金流量净额166,321.5660,767.2836,689.9112,869.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,671.51------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,562.5118.020.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--21.8321.83--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,234.0239.8521.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151,185.4879,970.8751,382.7424,960.19
投资所支付的现金--7,192.587,088.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,014.31
支付的其他与投资活动有关的现金505.01------
投资活动现金流出小计151,690.4987,163.4558,470.7827,974.49
投资活动产生的现金流量净额-146,456.47-87,123.60-58,448.85-27,974.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,365,762.131,130,279.85709,372.88392,327.05
发行债券收到的现金184,589.2530,000.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金31,124.408,032.617,950.652,766.13
筹资活动现金流入小计1,581,475.781,168,312.46747,323.53395,093.18
偿还债务支付的现金1,574,272.701,139,503.80717,592.99396,600.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,814.0757,538.2141,230.0715,793.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润313.80107.37319.90--
支付其他与筹资活动有关的现金23,816.28649.62569.85273.03
筹资活动现金流出小计1,681,903.041,197,691.63759,392.91412,666.96
筹资活动产生的现金流量净额-100,427.26-29,379.17-12,069.38-17,573.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,244.961,019.211,004.17951.58
五、现金及现金等价物净增加额-84,807.12-54,716.28-32,824.15-31,727.08
加:期初现金及现金等价物余额184,142.09184,142.09184,142.09184,142.09
六、期末现金及现金等价物余额99,334.98129,425.82151,317.95152,415.01
附注
净利润47,338.26--13,248.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,176.75--1,646.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,583.53--32,721.67--
无形资产摊销1,613.76--650.89--
长期待摊费用摊销232.45--110.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,225.16---258.19--
固定资产报废损失----135.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用77,128.96--36,789.24--
投资损失468.46--253.32--
递延所得税资产减少-229.97--190.69--
递延所得税负债增加147.80------
存货的减少44,070.01--39,841.84--
经营性应收项目的减少-62,554.43---25,867.43--
经营性应付项目的增加-22,879.17---62,772.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额166,321.56--36,689.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,334.98--151,317.95--
现金的期初余额184,142.09--184,142.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-84,807.12---32,824.15--
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