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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,690.94 | 325,075.68 | 205,134.61 | 89,450.81 | |
| 收到的税费返还 | 571.06 | 668.34 | 590.77 | 320.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,026.14 | 15,887.01 | 13,277.70 | 33,390.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 480,288.14 | 341,631.03 | 219,003.08 | 123,161.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,873.33 | 158,615.04 | 104,005.96 | 43,196.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,077.94 | 45,783.09 | 29,776.24 | 15,311.39 | |
| 支付的各项税费 | 69,630.07 | 42,540.59 | 31,336.81 | 15,826.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,385.24 | 33,925.02 | 17,194.17 | 35,957.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,966.58 | 280,863.75 | 182,313.17 | 110,292.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,321.56 | 60,767.28 | 36,689.91 | 12,869.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,671.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,562.51 | 18.02 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21.83 | 21.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,234.02 | 39.85 | 21.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,185.48 | 79,970.87 | 51,382.74 | 24,960.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,192.58 | 7,088.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,014.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 505.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,690.49 | 87,163.45 | 58,470.78 | 27,974.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,456.47 | -87,123.60 | -58,448.85 | -27,974.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,365,762.13 | 1,130,279.85 | 709,372.88 | 392,327.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 184,589.25 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,124.40 | 8,032.61 | 7,950.65 | 2,766.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,581,475.78 | 1,168,312.46 | 747,323.53 | 395,093.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,574,272.70 | 1,139,503.80 | 717,592.99 | 396,600.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,814.07 | 57,538.21 | 41,230.07 | 15,793.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 313.80 | 107.37 | 319.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,816.28 | 649.62 | 569.85 | 273.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,903.04 | 1,197,691.63 | 759,392.91 | 412,666.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,427.26 | -29,379.17 | -12,069.38 | -17,573.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,244.96 | 1,019.21 | 1,004.17 | 951.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,807.12 | -54,716.28 | -32,824.15 | -31,727.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,142.09 | 184,142.09 | 184,142.09 | 184,142.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,334.98 | 129,425.82 | 151,317.95 | 152,415.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,338.26 | -- | 13,248.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,176.75 | -- | 1,646.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,583.53 | -- | 32,721.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.76 | -- | 650.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.45 | -- | 110.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,225.16 | -- | -258.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 135.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,128.96 | -- | 36,789.24 | -- | |
| 投资损失 | 468.46 | -- | 253.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.97 | -- | 190.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44,070.01 | -- | 39,841.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,554.43 | -- | -25,867.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,879.17 | -- | -62,772.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,321.56 | -- | 36,689.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,334.98 | -- | 151,317.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,142.09 | -- | 184,142.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,807.12 | -- | -32,824.15 | -- | |
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