- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国巨石(600176) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,863.01 | 441,078.81 | 280,032.44 | 126,193.64 | |
收到的税费返还 | 791.97 | 298.62 | 273.96 | 95.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,211.16 | 26,569.44 | 21,589.16 | 9,941.95 | |
经营活动现金流入小计 | 656,866.14 | 467,946.87 | 301,895.56 | 136,231.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,650.62 | 194,699.18 | 134,609.41 | 59,970.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,398.68 | 47,215.74 | 32,147.92 | 17,099.92 | |
支付的各项税费 | 65,644.63 | 47,342.68 | 34,168.85 | 13,988.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,212.07 | 97,677.66 | 24,123.70 | 15,106.00 | |
经营活动现金流出小计 | 413,905.99 | 386,935.27 | 225,049.89 | 106,165.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 242,960.15 | 81,011.60 | 76,845.67 | 30,065.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 434.78 | 434.78 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.46 | 21.08 | 11.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 973.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,303.24 | 455.86 | 445.92 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,566.13 | 23,199.53 | 5,380.03 | 4,151.80 | |
投资所支付的现金 | 152,026.56 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 112.55 | 112.55 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 240,592.69 | 23,312.08 | 5,492.58 | 4,151.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,289.45 | -22,856.22 | -5,046.66 | -4,151.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 478,600.51 | 3,881.66 | 3,881.66 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.14 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,502,781.80 | 1,757,415.93 | 1,421,159.24 | 515,917.42 | |
发行债券收到的现金 | 319,415.00 | 220,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,221.27 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,331,018.58 | 1,981,297.59 | 1,425,040.90 | 515,917.42 | |
偿还债务支付的现金 | 2,032,373.77 | 1,894,598.56 | 1,388,277.04 | 465,979.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,866.21 | 55,337.03 | 45,785.17 | 14,927.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 441.01 | 142.75 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,120.78 | 1,812.56 | 1,696.59 | 994.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,144,360.76 | 1,951,748.15 | 1,435,758.79 | 481,902.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,657.82 | 29,549.44 | -10,717.89 | 34,014.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,284.97 | 1,068.52 | 1,003.87 | 951.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 186,043.55 | 88,773.34 | 62,084.99 | 60,880.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,334.98 | 99,334.98 | 120,907.70 | 120,907.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,378.53 | 188,108.32 | 182,992.69 | 181,788.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 98,653.16 | -- | 48,004.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,497.60 | -- | 1,006.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,991.86 | -- | 47,156.52 | -- | |
无形资产摊销 | 1,371.92 | -- | 660.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 286.32 | -- | 428.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,094.94 | -- | -46.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 527.83 | -- | 166.55 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,947.27 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 71,630.82 | -- | 54,886.75 | -- | |
投资损失 | -422.04 | -- | -225.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,155.14 | -- | 714.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,682.45 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,959.78 | -- | -9,809.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,248.04 | -- | -38,917.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,060.99 | -- | -27,180.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 242,960.15 | -- | 76,845.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 285,378.53 | -- | 182,992.69 | -- | |
现金的期初余额 | 99,334.98 | -- | 120,907.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 186,043.55 | -- | 62,084.99 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |