中国巨石

- 600176

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金640,863.01441,078.81280,032.44126,193.64
收到的税费返还791.97298.62273.9695.74
收到的其他与经营活动有关的现金15,211.1626,569.4421,589.169,941.95
经营活动现金流入小计656,866.14467,946.87301,895.56136,231.32
购买商品、接受劳务支付的现金238,650.62194,699.18134,609.4159,970.79
支付给职工以及为职工支付的现金66,398.6847,215.7432,147.9217,099.92
支付的各项税费65,644.6347,342.6834,168.8513,988.80
支付的其他与经营活动有关的现金43,212.0797,677.6624,123.7015,106.00
经营活动现金流出小计413,905.99386,935.27225,049.89106,165.51
经营活动产生的现金流量净额242,960.1581,011.6076,845.6730,065.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--434.78434.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额329.4621.0811.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金973.78------
投资活动现金流入小计1,303.24455.86445.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,566.1323,199.535,380.034,151.80
投资所支付的现金152,026.56------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--112.55112.55--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计240,592.6923,312.085,492.584,151.80
投资活动产生的现金流量净额-239,289.45-22,856.22-5,046.66-4,151.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金478,600.513,881.663,881.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金137.14------
取得借款收到的现金1,502,781.801,757,415.931,421,159.24515,917.42
发行债券收到的现金319,415.00220,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金30,221.27------
筹资活动现金流入小计2,331,018.581,981,297.591,425,040.90515,917.42
偿还债务支付的现金2,032,373.771,894,598.561,388,277.04465,979.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,866.2155,337.0345,785.1714,927.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润441.01142.75----
支付其他与筹资活动有关的现金29,120.781,812.561,696.59994.91
筹资活动现金流出小计2,144,360.761,951,748.151,435,758.79481,902.65
筹资活动产生的现金流量净额186,657.8229,549.44-10,717.8934,014.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,284.971,068.521,003.87951.58
五、现金及现金等价物净增加额186,043.5588,773.3462,084.9960,880.36
加:期初现金及现金等价物余额99,334.9899,334.98120,907.70120,907.70
六、期末现金及现金等价物余额285,378.53188,108.32182,992.69181,788.06
附注
净利润98,653.16--48,004.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,497.60--1,006.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,991.86--47,156.52--
无形资产摊销1,371.92--660.61--
长期待摊费用摊销286.32--428.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,094.94---46.47--
固定资产报废损失527.83--166.55--
公允价值变动损失3,947.27------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用71,630.82--54,886.75--
投资损失-422.04---225.07--
递延所得税资产减少-1,155.14--714.29--
递延所得税负债增加1,682.45------
存货的减少-4,959.78---9,809.28--
经营性应收项目的减少-31,248.04---38,917.40--
经营性应付项目的增加6,060.99---27,180.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额242,960.15--76,845.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额285,378.53--182,992.69--
现金的期初余额99,334.98--120,907.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额186,043.55--62,084.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶