中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金794,762.54572,560.96383,601.82233,492.97
收到的税费返还13,662.3510,100.204,719.961,060.09
收到的其他与经营活动有关的现金22,211.7223,092.0615,606.362,855.41
经营活动现金流入小计830,636.61605,753.22403,928.14237,408.47
购买商品、接受劳务支付的现金327,143.99271,052.46189,464.35121,432.66
支付给职工以及为职工支付的现金119,140.5181,337.9456,747.2032,043.10
支付的各项税费68,424.7163,067.5247,478.6226,909.91
支付的其他与经营活动有关的现金39,067.7528,531.438,690.163,203.90
经营活动现金流出小计553,776.95443,989.35302,380.33183,589.57
经营活动产生的现金流量净额276,859.66161,763.87101,547.8153,818.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,790.0057,750.0047,700.0012,120.00
取得投资收益所收到的现金3,074.023,074.023,074.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,214.3217.614.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,055.101,757.761,196.31--
投资活动现金流入小计148,133.4462,599.3851,974.9412,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510,919.86326,709.73215,471.6289,688.92
投资所支付的现金115,030.00135,030.0095,030.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计625,949.86461,739.73310,501.62149,688.92
投资活动产生的现金流量净额-477,816.42-399,140.34-258,526.68-137,568.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,332.1510,326.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,332.1510,326.30----
取得借款收到的现金1,615,005.231,154,133.38724,420.52421,025.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金108,800.94107,083.4059,985.79--
筹资活动现金流入小计1,734,138.311,271,543.07784,406.31421,025.85
偿还债务支付的现金1,391,299.76888,150.10543,174.21307,132.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,378.33106,163.6499,541.068,911.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润359.4291.9561.20--
支付其他与筹资活动有关的现金8,511.066,828.053,354.021,675.50
筹资活动现金流出小计1,531,189.141,001,141.79646,069.30317,719.04
筹资活动产生的现金流量净额202,949.17270,401.29138,337.01103,306.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,247.49-2,383.34-1,199.11-1,042.91
五、现金及现金等价物净增加额-4,255.0830,641.48-19,840.9618,513.88
加:期初现金及现金等价物余额148,807.61148,807.61148,807.61148,807.61
六、期末现金及现金等价物余额144,552.52179,449.08128,966.65167,321.49
附注
净利润211,345.93--105,518.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,131.06---234.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧108,750.86--58,650.14--
无形资产摊销1,465.77--645.75--
长期待摊费用摊销44.77--18.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,878.11--38.06--
固定资产报废损失487.15--231.55--
公允价值变动损失-4,148.11---2,852.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,915.66--25,256.84--
投资损失-6,423.94---2,860.78--
递延所得税资产减少1,627.23--991.86--
递延所得税负债增加10,115.86--8.36--
存货的减少-40,081.02---39,033.96--
经营性应收项目的减少-461,666.99---28,013.42--
经营性应付项目的增加411,173.54---16,816.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额276,859.66--101,547.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额144,552.52--128,966.65--
现金的期初余额148,807.61--148,807.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,255.08---19,840.96--
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