生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生益科技(600183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,391.271,208,835.88878,114.39600,806.13307,284.50
收到的税费返还1,736.142,332.512,266.472,265.442,213.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,246.3623,908.646,176.404,862.752,295.02
经营活动现金流入小计390,373.771,235,077.03886,557.26607,934.32311,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金229,243.24806,159.43582,732.08383,933.97183,487.16
支付给职工以及为职工支付的现金59,069.27163,777.41128,030.3192,928.2652,055.06
支付的各项税费18,320.5761,873.0341,311.6927,473.6012,541.42
支付的其他与经营活动有关的现金8,672.1627,470.4120,625.3313,029.686,452.49
经营活动现金流出小计315,305.251,059,280.28772,699.41517,365.50254,536.13
经营活动产生的现金流量净额75,068.53175,796.75113,857.8490,568.8257,256.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,153.7219,749.0316,037.634,759.72277.69
取得投资收益所收到的现金0.181,299.661,288.961,148.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.02802.49792.0492.519.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--224.83------
投资活动现金流入小计2,198.9122,076.0118,118.636,000.48287.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,051.12176,103.27140,187.9984,771.0439,047.06
投资所支付的现金4,693.4719,252.5216,656.354,741.66101.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,360.758,135.91----
支付的其他与投资活动有关的现金0.021,648.921,648.880.540.43
投资活动现金流出小计46,744.61205,365.46166,629.1489,513.2439,148.66
投资活动产生的现金流量净额-44,545.70-183,289.44-148,510.51-83,512.75-38,861.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199,998.1618,944.2317,831.029,427.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金199,304.90--------
取得借款收到的现金130,273.98318,859.87247,749.18186,446.9386,866.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,683.394,553.93404.07----
筹资活动现金流入小计331,955.52342,358.03265,984.27195,874.3886,866.83
偿还债务支付的现金70,415.74249,189.89155,258.9995,267.8947,771.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,145.09110,066.25105,693.53102,742.482,560.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,948.885,948.885,948.88--
支付其他与筹资活动有关的现金6,589.734,645.243,746.874,433.443,918.09
筹资活动现金流出小计80,150.56363,901.39264,699.38202,443.8154,249.60
筹资活动产生的现金流量净额251,804.96-21,543.361,284.89-6,569.4332,617.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.505,793.80-367.16143.86157.21
五、现金及现金等价物净增加额282,273.29-23,242.26-33,734.94630.4951,170.07
加:期初现金及现金等价物余额81,821.99105,064.26105,064.26105,064.26105,064.26
六、期末现金及现金等价物余额364,095.2881,821.9971,329.32105,694.75156,234.33
附注
净利润--180,020.28--90,128.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,161.43--3,391.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,289.37--24,071.93--
无形资产摊销--1,833.45--870.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,683.94--344.71--
固定资产报废损失--841.11--76.49--
公允价值变动损失---344.60--1,676.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,341.35--5,886.97--
投资损失---7,628.63---578.46--
递延所得税资产减少---4,162.32---2,200.32--
递延所得税负债增加--2,223.58--281.50--
存货的减少---45,838.71---59,809.70--
经营性应收项目的减少---75,407.95---10,035.92--
经营性应付项目的增加--40,020.31--27,549.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,654.89--4,651.56--
经营活动产生现金流量净额--175,796.75--90,568.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,821.99--105,694.75--
现金的期初余额--105,064.26--105,064.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,242.26--630.49--
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