格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,623.8484,906.5951,734.0721,466.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,846.8514,425.646,660.021,406.83
经营活动现金流入小计145,470.7099,332.2358,394.0922,873.00
购买商品、接受劳务支付的现金203,142.89171,574.14162,084.2617,265.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,733.975,505.963,849.672,320.64
支付的各项税费33,284.6824,738.4315,039.483,806.53
支付的其他与经营活动有关的现金34,516.1352,826.3826,567.5718,654.50
经营活动现金流出小计281,677.67254,644.91207,540.9842,046.81
经营活动产生的现金流量净额-136,206.98-155,312.69-149,146.89-19,173.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,722.621,722.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,722.621,722.62----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,052.971,179.431,048.4834.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,052.971,179.431,048.4834.52
投资活动产生的现金流量净额669.65543.19-1,048.48-34.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.002,400.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.00--800.00
取得借款收到的现金267,346.25165,918.30153,052.64128,328.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,232.081,622.691,024.49454.57
筹资活动现金流入小计273,578.33171,540.99156,477.13129,583.09
偿还债务支付的现金184,488.5277,368.5274,368.5264,368.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,236.5435,741.5523,262.6112,842.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,622.691,024.49--
筹资活动现金流出小计235,725.06114,732.7698,655.6277,211.07
筹资活动产生的现金流量净额37,853.2756,808.2357,821.5152,372.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-97,684.05-97,961.26-92,373.8633,163.69
加:期初现金及现金等价物余额162,766.40162,766.40162,766.40162,766.40
六、期末现金及现金等价物余额65,082.3564,805.1470,392.55195,930.09
附注
净利润32,028.24--17,799.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备85.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧529.25--222.57--
无形资产摊销19.72--15.09--
长期待摊费用摊销1,048.09--467.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.63--0.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,369.37--1,539.69--
投资损失-1,722.62---1,722.62--
递延所得税资产减少-1,681.45---487.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-144,215.48---103,698.20--
经营性应收项目的减少-18,388.28---26,360.80--
经营性应付项目的增加-8,279.70---36,922.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-136,206.98---149,146.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,082.35--70,392.55--
现金的期初余额162,766.40--162,766.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-97,684.05---92,373.86--
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