格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,084.4388,446.4370,844.9142,150.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,997.374,323.541,898.071,350.17
经营活动现金流入小计114,081.8092,769.9772,742.9843,500.89
购买商品、接受劳务支付的现金183,679.75106,244.4083,890.8160,632.09
支付给职工以及为职工支付的现金11,898.1610,159.186,757.804,178.80
支付的各项税费21,400.2518,473.3615,658.267,657.03
支付的其他与经营活动有关的现金11,636.7314,373.125,728.282,485.64
经营活动现金流出小计228,614.89149,250.06112,035.1574,953.56
经营活动产生的现金流量净额-114,533.09-56,480.09-39,292.17-31,452.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,426.39------
取得投资收益所收到的现金5,167.875,167.875,167.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.190.016.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,594.265,172.065,167.886.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,562.72249.93163.86177.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,562.72249.93163.86177.70
投资活动产生的现金流量净额18,031.544,922.135,004.02-171.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金313,860.74248,999.74111,999.7452,000.00
发行债券收到的现金98,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3,651.092,605.421,730.61855.79
筹资活动现金流入小计415,511.83251,605.16113,730.3552,855.79
偿还债务支付的现金151,299.74123,099.7490,600.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,638.5949,136.4128,621.0714,683.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,451.542,603.681,766.74--
筹资活动现金流出小计222,389.86174,839.83120,987.8134,683.59
筹资活动产生的现金流量净额193,121.9676,765.33-7,257.4718,172.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额96,620.4125,207.36-41,545.61-13,452.11
加:期初现金及现金等价物余额141,443.01141,443.01141,443.01141,443.01
六、期末现金及现金等价物余额238,063.42166,650.3799,897.40127,990.90
附注
净利润31,284.86--13,419.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-50.31---44.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,265.78--384.95--
无形资产摊销38.97--20.08--
长期待摊费用摊销305.22--109.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.78---0.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,389.92--898.18--
投资损失-26,545.25---5,167.87--
递延所得税资产减少-2,723.74---197.46--
递延所得税负债增加-----2,764.81--
存货的减少-84,381.08---25,782.84--
经营性应收项目的减少167,154.92---5,878.56--
经营性应付项目的增加-210,273.16---14,287.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-114,533.09---39,292.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额238,063.42--99,897.40--
现金的期初余额141,443.01--141,443.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额96,620.41---41,545.61--
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