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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,084.43 | 88,446.43 | 70,844.91 | 42,150.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.37 | 4,323.54 | 1,898.07 | 1,350.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,081.80 | 92,769.97 | 72,742.98 | 43,500.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,679.75 | 106,244.40 | 83,890.81 | 60,632.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,898.16 | 10,159.18 | 6,757.80 | 4,178.80 | |
| 支付的各项税费 | 21,400.25 | 18,473.36 | 15,658.26 | 7,657.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,636.73 | 14,373.12 | 5,728.28 | 2,485.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,614.89 | 149,250.06 | 112,035.15 | 74,953.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,533.09 | -56,480.09 | -39,292.17 | -31,452.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,426.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,167.87 | 5,167.87 | 5,167.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.19 | 0.01 | 6.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,594.26 | 5,172.06 | 5,167.88 | 6.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,562.72 | 249.93 | 163.86 | 177.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,562.72 | 249.93 | 163.86 | 177.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,031.54 | 4,922.13 | 5,004.02 | -171.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 313,860.74 | 248,999.74 | 111,999.74 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,651.09 | 2,605.42 | 1,730.61 | 855.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,511.83 | 251,605.16 | 113,730.35 | 52,855.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,299.74 | 123,099.74 | 90,600.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,638.59 | 49,136.41 | 28,621.07 | 14,683.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,451.54 | 2,603.68 | 1,766.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,389.86 | 174,839.83 | 120,987.81 | 34,683.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,121.96 | 76,765.33 | -7,257.47 | 18,172.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,620.41 | 25,207.36 | -41,545.61 | -13,452.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,443.01 | 141,443.01 | 141,443.01 | 141,443.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,063.42 | 166,650.37 | 99,897.40 | 127,990.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,284.86 | -- | 13,419.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.31 | -- | -44.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.78 | -- | 384.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.97 | -- | 20.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.22 | -- | 109.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,389.92 | -- | 898.18 | -- | |
| 投资损失 | -26,545.25 | -- | -5,167.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,723.74 | -- | -197.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,764.81 | -- | |
| 存货的减少 | -84,381.08 | -- | -25,782.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 167,154.92 | -- | -5,878.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -210,273.16 | -- | -14,287.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114,533.09 | -- | -39,292.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,063.42 | -- | 99,897.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,443.01 | -- | 141,443.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,620.41 | -- | -41,545.61 | -- | |
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