格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,210.10126,179.9796,972.4951,469.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,247.008,592.307,226.833,504.00
经营活动现金流入小计171,028.45134,772.26104,199.3154,973.91
购买商品、接受劳务支付的现金300,645.87138,762.8395,661.2840,270.36
支付给职工以及为职工支付的现金23,610.1417,079.0811,243.506,912.23
支付的各项税费34,353.1738,590.9231,870.394,521.47
支付的其他与经营活动有关的现金26,610.9623,616.8018,763.0014,780.96
经营活动现金流出小计381,270.17217,797.79158,016.2270,746.43
经营活动产生的现金流量净额-210,241.72-83,025.53-53,816.90-15,772.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,545.88------
取得投资收益所收到的现金29.9629.9629.9617.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------155.49
投资活动现金流入小计10,593.8629.9629.96173.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,572.67103,948.1468,553.8416,048.67
投资所支付的现金52,504.5742,000.0042,000.0042,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,416.51------
投资活动现金流出小计106,493.75145,948.14110,553.8458,048.67
投资活动产生的现金流量净额-95,899.90-145,918.18-110,523.88-57,875.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金636,536.71474,416.71382,500.00116,000.00
发行债券收到的现金--85,000.0085,000.0085,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计636,536.71559,416.71467,500.00201,000.00
偿还债务支付的现金403,164.94371,645.71299,388.25146,880.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,424.6366,302.4044,381.8513,130.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计482,589.58437,948.11343,770.10160,011.53
筹资活动产生的现金流量净额153,947.13121,468.60123,729.9040,988.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,199.40-786.79-548.99-130.67
五、现金及现金等价物净增加额-153,393.88-108,261.90-41,159.88-32,790.17
加:期初现金及现金等价物余额432,676.71432,676.71432,676.71432,676.71
六、期末现金及现金等价物余额279,282.83324,414.81391,516.83399,886.54
附注
净利润62,335.36--27,659.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备408.38--112.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,655.33--848.12--
无形资产摊销67.54--18.82--
长期待摊费用摊销210.26--156.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.89------
固定资产报废损失310.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,709.66--405.01--
投资损失107.23---28.22--
递延所得税资产减少2,017.07--1,069.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-109,901.31---17,188.56--
经营性应收项目的减少-19,087.73---2,761.15--
经营性应付项目的增加-153,063.47---64,108.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-210,241.72---53,816.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额279,282.83--391,516.83--
现金的期初余额432,676.71--432,676.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-153,393.88---41,159.88--
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