格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,056.43188,570.70120,947.4637,908.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,902.507,333.476,858.974,930.23
经营活动现金流入小计302,098.95195,904.17127,806.4342,838.65
购买商品、接受劳务支付的现金220,368.79149,392.73101,184.4155,044.53
支付给职工以及为职工支付的现金25,076.5017,008.1511,174.967,244.49
支付的各项税费51,810.0143,418.8035,261.6114,537.25
支付的其他与经营活动有关的现金123,755.77119,113.0621,300.448,174.91
经营活动现金流出小计423,756.60329,678.74168,329.4182,965.06
经营活动产生的现金流量净额-121,657.64-133,774.57-40,522.99-40,126.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,140.402,140.402,140.401,940.40
取得投资收益所收到的现金1,424.111,333.44883.44874.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3016.5916.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,580.813,490.433,040.382,814.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,338.2537,147.8325,355.8212,934.83
投资所支付的现金7,699.83----2,699.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,038.0837,147.8325,355.8215,634.67
投资活动产生的现金流量净额-34,457.27-33,657.39-22,315.44-12,820.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00------
取得借款收到的现金352,209.21251,188.34154,258.34116,024.58
发行债券收到的现金380,446.00382,000.00262,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计733,455.21633,988.34416,258.34116,024.58
偿还债务支付的现金497,329.70481,028.70209,700.0078,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,506.49110,960.7753,815.3718,462.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,768.435,844.104,040.63--
筹资活动现金流出小计651,604.62597,833.57267,556.0096,962.25
筹资活动产生的现金流量净额81,850.5936,154.77148,702.3419,062.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响745.10792.93131.27-620.69
五、现金及现金等价物净增加额-73,519.21-130,484.2785,995.19-34,504.80
加:期初现金及现金等价物余额279,282.83279,282.83279,282.83279,582.83
六、期末现金及现金等价物余额205,763.62148,798.56365,278.02245,078.03
附注
净利润51,181.78--30,318.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-95.69---241.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,807.56--879.27--
无形资产摊销127.96--59.12--
长期待摊费用摊销2,276.89--276.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.82---13.34--
固定资产报废损失----4.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,883.29--2,078.64--
投资损失-1,383.84---1,357.67--
递延所得税资产减少-2,475.33---925.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-56,133.24---75,886.69--
经营性应收项目的减少-33,742.45---11,176.83--
经营性应付项目的增加-89,072.74--15,462.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-121,657.64---40,522.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,763.62--365,278.02--
现金的期初余额279,282.83--279,282.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-73,519.21--85,995.19--
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