格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金738,037.57510,179.17201,746.5691,045.47
收到的税费返还14.602,348.621,024.27985.30
收到的其他与经营活动有关的现金12,238.205,934.798,184.67854.98
经营活动现金流入小计752,773.54518,462.58211,497.3792,885.74
购买商品、接受劳务支付的现金467,282.83254,311.45148,095.20111,348.26
支付给职工以及为职工支付的现金27,022.4920,433.2314,913.259,483.35
支付的各项税费47,802.9734,147.4524,280.237,566.87
支付的其他与经营活动有关的现金20,930.3616,721.5510,006.238,435.63
经营活动现金流出小计570,782.19333,881.29211,146.98137,392.21
经营活动产生的现金流量净额181,991.35184,581.29350.39-44,506.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,170.327,892.545,864.543,508.07
取得投资收益所收到的现金827.51895.09316.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.013.803.703.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,001.848,791.436,185.133,511.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,717.9513,231.175,253.072,454.14
投资所支付的现金203,085.17206,003.75184,434.435,228.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额638.16--638.16--
支付的其他与投资活动有关的现金------3.04
投资活动现金流出小计223,441.27219,234.92190,325.657,685.83
投资活动产生的现金流量净额-214,439.43-210,443.49-184,140.52-4,174.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金761,707.61615,149.63420,655.83101,681.80
发行债券收到的现金----51,308.13--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计761,707.61615,149.63471,963.96101,681.80
偿还债务支付的现金580,612.84392,610.73248,270.7621,445.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,034.55110,661.7985,400.2322,055.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,639.792,978.722,760.432,257.90
筹资活动现金流出小计724,287.18506,251.25336,431.4145,758.00
筹资活动产生的现金流量净额37,420.43108,898.39135,532.5555,923.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,854.51-450.48501.87466.68
五、现金及现金等价物净增加额3,117.8482,585.70-47,755.727,709.98
加:期初现金及现金等价物余额300,853.73300,853.73300,853.73300,853.73
六、期末现金及现金等价物余额303,971.56383,439.43253,098.01308,563.71
附注
净利润55,765.90--42,222.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,736.90--833.55--
无形资产摊销91.54--60.81--
长期待摊费用摊销611.54--4,470.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.41--
固定资产报废损失9.08--1.59--
公允价值变动损失1,791.19---38.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,895.30--15,508.70--
投资损失-11,383.01---565.67--
递延所得税资产减少-18,343.54--2,082.48--
递延所得税负债增加1,672.03--818.25--
存货的减少-93,385.84---12,826.14--
经营性应收项目的减少29,593.30---5,821.41--
经营性应付项目的增加164,405.85---46,702.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额181,991.35--350.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额303,971.56--253,098.01--
现金的期初余额300,853.73--300,853.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,117.84---47,755.72--
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