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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,887.93 | 143,597.60 | 104,732.38 | 52,572.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,520.68 | 1,503.94 | 258.97 | 22.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.02 | 2,338.94 | 1,419.81 | 840.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,059.63 | 147,440.48 | 106,411.15 | 53,435.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,315.96 | 125,812.71 | 92,096.75 | 43,245.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,312.10 | 12,836.78 | 9,521.12 | 6,083.19 | |
| 支付的各项税费 | 965.01 | 443.99 | 351.42 | 100.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,951.39 | 8,618.03 | 5,170.89 | 4,718.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,544.46 | 147,711.51 | 107,140.18 | 54,148.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 515.17 | -271.03 | -729.03 | -712.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.35 | 379.40 | 156.98 | 35.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 382.35 | 379.40 | 156.98 | 35.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.38 | 808.37 | 364.89 | 214.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,160.38 | 808.37 | 364.89 | 214.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778.03 | -428.97 | -207.91 | -178.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,803.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 719.36 | 536.20 | 335.10 | 157.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,522.36 | 3,536.20 | 3,335.10 | 3,157.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,022.36 | -536.20 | -335.10 | -157.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.56 | -0.40 | -0.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,279.66 | -1,236.60 | -1,272.44 | -1,048.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,624.32 | 3,624.32 | 3,624.32 | 3,626.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,344.66 | 2,387.72 | 2,351.87 | 2,577.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,665.07 | -- | -52,756.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,989.95 | -- | 39,315.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,157.95 | -- | 3,181.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,543.05 | -- | 772.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 637.18 | -- | 322.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,790.23 | -- | 1,841.53 | -- | |
| 投资损失 | 965.42 | -- | 284.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,615.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 679.96 | -- | -3,289.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,471.19 | -- | 7,462.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,484.93 | -- | 2,136.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 515.17 | -- | -729.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,344.66 | -- | 2,351.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,624.32 | -- | 3,624.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,279.66 | -- | -1,272.44 | -- | |
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