复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金878,114.693,196,298.292,251,788.451,440,173.57631,266.86
收到的税费返还13,587.4528,938.3822,847.7913,534.684,460.95
收到的其他与经营活动有关的现金32,902.2269,657.8864,511.1254,453.6631,685.48
经营活动现金流入小计924,604.363,294,894.552,339,147.371,508,161.91667,413.30
购买商品、接受劳务支付的现金395,024.451,431,559.14960,598.60589,413.08258,710.65
支付给职工以及为职工支付的现金175,768.68528,942.14394,947.35268,167.10140,245.99
支付的各项税费56,579.11248,578.22180,211.32117,113.3164,371.89
支付的其他与经营活动有关的现金223,556.06827,837.61558,076.54387,338.69165,835.12
经营活动现金流出小计850,928.293,036,917.112,093,833.811,362,032.18629,163.65
经营活动产生的现金流量净额73,676.07257,977.43245,313.55146,129.7438,249.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,797.49146,426.9096,275.3267,659.4350,707.90
取得投资收益所收到的现金1,896.8957,290.1957,095.258,838.743,737.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.74888.12656.12543.86188.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,360.25------
收到的其他与投资活动有关的现金3,054.5016,167.8810,905.4210,362.093,640.86
投资活动现金流入小计53,936.62222,133.34164,932.1287,404.1258,274.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,526.50443,711.90327,149.14190,414.85103,026.34
投资所支付的现金13,552.14107,010.2296,964.7762,803.7211,440.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175.0015,393.784,056.33840.03--
支付的其他与投资活动有关的现金70,152.49126,640.3095,200.4871,238.8564,201.19
投资活动现金流出小计211,406.13692,756.21523,370.72325,297.45178,667.69
投资活动产生的现金流量净额-157,469.51-470,622.87-358,438.60-237,893.34-120,393.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,280.06124,796.168,009.316,125.315,519.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,280.06124,796.168,009.316,125.315,519.31
取得借款收到的现金703,583.461,796,136.051,258,140.43678,588.01389,254.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.46244,218.721,348.771,296.02532.46
筹资活动现金流入小计720,263.982,165,150.931,267,498.51686,009.34395,306.60
偿还债务支付的现金550,760.931,570,775.93891,875.24475,696.61227,857.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,108.64219,252.64194,412.5965,013.3240,528.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,224.5835,788.5534,104.9819,418.258,004.69
支付其他与筹资活动有关的现金19,102.79228,409.45187,832.2262,629.0960,111.23
筹资活动现金流出小计599,972.362,018,438.021,274,120.05603,339.02328,497.77
筹资活动产生的现金流量净额120,291.62146,712.91-6,621.5482,670.3266,808.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,825.35-30,016.46-13,291.89-1,649.36-779.94
五、现金及现金等价物净增加额39,323.52-95,948.99-133,038.48-10,742.64-16,115.09
加:期初现金及现金等价物余额732,488.13828,437.12828,437.12828,437.12828,437.12
六、期末现金及现金等价物余额771,811.65732,488.13695,398.63817,694.48812,322.03
附注
净利润--393,997.98--190,960.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,308.99--4,184.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,410.74--45,955.01--
无形资产摊销--55,440.32--34,532.29--
长期待摊费用摊销--6,191.59--3,139.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---570.74---162.10--
固定资产报废损失--1,010.61--264.51--
公允价值变动损失---57,865.70---2,339.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,299.50--41,729.49--
投资损失---228,398.09---117,571.43--
递延所得税资产减少---5,811.13---3,989.57--
递延所得税负债增加---5,850.26---3,535.08--
存货的减少---125,338.10---58,625.09--
经营性应收项目的减少---155,991.64---81,974.67--
经营性应付项目的增加--152,850.31--89,609.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--257,977.43--146,129.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--732,488.13--817,694.48--
现金的期初余额--828,437.12--828,437.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,948.99---10,742.64--
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