亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,198.5043,173.7224,765.1810,514.74
收到的税费返还164.29164.29164.29--
收到的其他与经营活动有关的现金1,764.851,113.74470.583.60
经营活动现金流入小计78,127.6344,451.7525,400.0510,518.33
购买商品、接受劳务支付的现金77,524.2545,035.4331,887.8212,813.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,577.965,391.093,393.811,735.78
支付的各项税费1,078.27770.18285.10137.55
支付的其他与经营活动有关的现金7,151.385,990.233,646.141,518.74
经营活动现金流出小计93,331.8657,186.9339,212.8716,205.61
经营活动产生的现金流量净额-15,204.23-12,735.18-13,812.82-5,687.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.7123.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,915.767,337.197,336.5032.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,939.477,360.907,336.5032.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金722.26994.57926.50859.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计722.26994.57926.50859.71
投资活动产生的现金流量净额6,217.216,366.336,410.00-827.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,400.004,700.004,700.004,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,400.004,700.004,700.004,700.00
偿还债务支付的现金7,700.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金519.59443.85290.41132.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,219.594,443.85290.41132.33
筹资活动产生的现金流量净额180.41256.154,409.594,567.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.80-37.39-37.39--
五、现金及现金等价物净增加额-8,851.40-6,150.09-3,030.62-1,946.81
加:期初现金及现金等价物余额23,665.5523,665.5523,665.5523,665.55
六、期末现金及现金等价物余额14,814.1417,515.4620,634.9321,718.73
附注
净利润-4,164.61--1,099.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,537.42---393.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧634.72--497.73--
无形资产摊销33.65--16.82--
长期待摊费用摊销26.40--5.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,498.73---2,630.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用564.65--335.99--
投资损失-23.71------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,408.64---240.99--
经营性应收项目的减少-19,356.21---5,550.11--
经营性应付项目的增加14,319.17---6,953.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-868.36------
经营活动产生现金流量净额-15,204.23---13,812.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,814.14--20,634.9321,718.73
现金的期初余额23,665.55--23,665.5523,665.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,851.40---3,030.62-1,946.81
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