亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,550.38131,602.5292,071.1659,368.14
收到的税费返还4,835.513,186.531,443.04511.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,611.581,185.07934.71623.41
经营活动现金流入小计184,997.47135,974.1194,448.9160,502.72
购买商品、接受劳务支付的现金172,257.8274,788.0750,250.2224,272.70
支付给职工以及为职工支付的现金17,079.2112,020.078,051.314,671.51
支付的各项税费5,574.255,690.272,060.811,967.79
支付的其他与经营活动有关的现金14,100.259,539.177,099.884,218.42
经营活动现金流出小计209,011.53102,037.5867,462.2235,130.41
经营活动产生的现金流量净额-24,014.0633,936.5426,986.6925,372.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.7123.7123.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.0080.0080.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计103.71103.71103.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,750.321,261.101,021.97443.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,750.321,261.101,021.97443.06
投资活动产生的现金流量净额-1,646.61-1,157.39-918.26-443.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金189,405.0785,685.8814,732.1310,792.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计189,405.0785,685.8814,732.1310,792.92
偿还债务支付的现金144,499.4883,567.7544,603.5235,671.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,778.215,431.873,717.281,880.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计152,277.6988,999.6248,320.7937,551.90
筹资活动产生的现金流量净额37,127.38-3,313.74-33,588.66-26,758.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.27-56.8532.18125.66
五、现金及现金等价物净增加额11,263.4429,408.55-7,488.06-1,704.07
加:期初现金及现金等价物余额11,988.9711,988.9711,988.9711,988.97
六、期末现金及现金等价物余额23,252.4141,397.524,500.9110,284.90
附注
净利润5,228.08--1,965.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,260.44--88.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,074.34--1,058.82--
无形资产摊销181.56--90.41--
长期待摊费用摊销265.66--150.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.25---4.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,734.69--3,836.24--
投资损失-23.71---23.71--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,221.16---4,571.24--
经营性应收项目的减少-39,360.32--21,296.57--
经营性应付项目的增加-1,399.47--3,727.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他250.07---628.23--
经营活动产生现金流量净额-24,014.06--26,986.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,252.41--4,500.91--
现金的期初余额11,988.97--11,988.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,263.44---7,488.06--
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