亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,559.33202,758.13110,571.8941,803.26
收到的税费返还8,250.457,467.042,142.32467.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,536.851,036.57719.38260.72
经营活动现金流入小计260,346.63211,261.74113,433.5942,531.77
购买商品、接受劳务支付的现金209,486.86102,796.7874,033.5118,707.95
支付给职工以及为职工支付的现金21,574.7116,909.8711,601.526,484.87
支付的各项税费964.30913.66605.4791.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,890.4412,062.647,277.836,563.40
经营活动现金流出小计248,916.31132,682.9593,518.3431,847.47
经营活动产生的现金流量净额11,430.3278,578.7919,915.2510,684.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,661.321,449.98762.19277.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,661.321,449.98762.19277.94
投资活动产生的现金流量净额-1,661.32-1,449.98-762.19-277.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金164,712.2788,034.4465,092.6826,720.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计164,712.2788,034.4465,092.6826,720.29
偿还债务支付的现金167,731.14147,059.7889,258.6034,124.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,068.198,555.306,106.872,898.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计178,799.33155,615.0895,365.4837,023.30
筹资活动产生的现金流量净额-14,087.06-67,580.64-30,272.79-10,303.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.6068.80-35.94-198.89
五、现金及现金等价物净增加额-4,327.659,616.96-11,155.67-95.55
加:期初现金及现金等价物余额17,679.3317,679.3317,679.3317,679.33
六、期末现金及现金等价物余额13,351.6827,296.296,523.6517,583.77
附注
净利润1,421.25--1,038.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,364.02--2,005.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,152.64--1,096.01--
无形资产摊销207.23--100.09--
长期待摊费用摊销211.95--111.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.49---7.27--
固定资产报废损失1.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,083.43--6,128.61--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,527.50---8,360.27--
经营性应收项目的减少2,307.35---737.67--
经营性应付项目的增加-16,939.99--18,548.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他82.30---7.82--
经营活动产生现金流量净额11,430.32--19,915.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,351.68--6,523.65--
现金的期初余额17,679.33--17,679.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,327.65---11,155.67--
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