亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,051.47163,565.6992,033.4846,392.00
收到的税费返还3,151.222,969.462,721.30496.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,901.211,177.93826.40700.11
经营活动现金流入小计256,103.91167,713.0795,581.1847,588.18
购买商品、接受劳务支付的现金184,177.47114,924.2476,421.5223,860.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,466.7213,404.509,514.455,135.73
支付的各项税费1,164.011,071.92301.39295.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,893.7812,814.307,403.342,429.16
经营活动现金流出小计214,701.97142,214.9793,640.7131,720.44
经营活动产生的现金流量净额41,401.9425,498.111,940.4715,867.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金921.79579.94482.76201.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计921.79579.94482.76201.47
投资活动产生的现金流量净额-921.79-579.94-482.76-201.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金179,154.7982,995.1446,419.5514,574.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计179,154.7982,995.1446,419.5514,574.16
偿还债务支付的现金188,176.63103,095.9148,127.8029,729.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,589.438,874.175,841.152,944.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计199,766.06111,970.0853,968.9532,674.77
筹资活动产生的现金流量净额-20,611.27-28,974.94-7,549.40-18,100.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-339.81-59.52134.0396.37
五、现金及现金等价物净增加额19,529.06-4,116.29-5,957.65-2,337.95
加:期初现金及现金等价物余额13,351.6813,351.6813,351.6813,351.68
六、期末现金及现金等价物余额32,880.749,235.397,394.0211,013.72
附注
净利润-15,742.13---4,168.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备794.01---61.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,182.31--1,091.32--
无形资产摊销223.09--110.26--
长期待摊费用摊销233.92--104.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21---0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,844.24--5,976.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,690.98---11,635.40--
经营性应收项目的减少99,137.28--8,299.11--
经营性应付项目的增加-56,731.90--818.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他119.45--227.82--
经营活动产生现金流量净额41,401.94--1,940.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,880.74--7,394.02--
现金的期初余额13,351.68--13,351.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,529.06---5,957.65--
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