鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,179.551,658,651.531,030,627.62619,052.44188,050.46
收到的税费返还208.10693.783,020.50425.63222.11
收到的其他与经营活动有关的现金29,383.75140,027.5874,334.7147,480.0754,605.51
经营活动现金流入小计386,771.401,799,372.891,107,982.84666,958.14242,878.09
购买商品、接受劳务支付的现金266,335.261,017,529.86737,261.59542,151.22287,574.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,046.5852,399.5336,188.8725,941.2812,183.69
支付的各项税费56,814.77134,639.29112,946.5053,937.7123,594.50
支付的其他与经营活动有关的现金17,715.83150,002.3266,437.0450,161.3821,037.96
经营活动现金流出小计361,912.431,354,571.00952,834.01672,191.60344,391.12
经营活动产生的现金流量净额24,858.97444,801.89155,148.83-5,233.45-101,513.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金235.604,200.004,518.942,556.021,112.59
取得投资收益所收到的现金3.534,227.484,473.41463.97301.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.4758.1834.281.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--72,037.1240,793.1216,250.006,048.82
投资活动现金流入小计244.6080,522.7849,819.7419,271.367,462.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,586.6115,706.6912,018.258,750.912,418.10
投资所支付的现金--5,771.662,300.80--25,946.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,544.1123,544.1123,544.11--
支付的其他与投资活动有关的现金2,584.4525,977.6221,966.1115,923.257,823.25
投资活动现金流出小计6,171.0671,000.0859,829.2748,218.2736,187.78
投资活动产生的现金流量净额-5,926.479,522.71-10,009.53-28,946.91-28,724.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--139,545.13111,560.639,920.639,920.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--47,336.5340,520.639,920.639,920.63
取得借款收到的现金78,388.49896,761.40620,692.40485,809.55175,754.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,462.42587,001.18556,480.62410,180.18222,046.10
筹资活动现金流入小计143,850.911,623,307.711,288,733.65905,910.36407,721.55
偿还债务支付的现金103,398.03820,836.89606,441.37453,373.4681,234.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,943.79230,033.93146,065.4372,830.5246,256.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,374.593,353.4824.8024.80
支付其他与筹资活动有关的现金123,825.53927,520.11592,291.61373,364.87101,214.31
筹资活动现金流出小计273,167.361,978,390.931,344,798.40899,568.85228,705.93
筹资活动产生的现金流量净额-129,316.45-355,083.22-56,064.756,341.51179,015.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.94-154.24-202.98-194.74-1.98
五、现金及现金等价物净增加额-110,385.8999,087.1388,871.57-28,033.6048,775.66
加:期初现金及现金等价物余额264,008.19164,921.06164,921.06164,921.06164,921.06
六、期末现金及现金等价物余额153,622.30264,008.19253,792.62136,887.46213,696.71
附注
净利润--63,888.94--28,314.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--449.25--158.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,220.35--3,479.45--
无形资产摊销--1,379.15--411.20--
长期待摊费用摊销--871.18--448.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.10--1.70--
固定资产报废损失--13.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,274.68--1,474.72--
投资损失---21,955.26---5,539.16--
递延所得税资产减少---2,259.17---871.37--
递延所得税负债增加---161.15--192.19--
存货的减少--10,893.80---165,153.60--
经营性应收项目的减少---128,468.95---105,277.48--
经营性应付项目的增加--495,970.39--239,697.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--631.79--328.00--
经营活动产生现金流量净额--444,801.89---5,233.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,008.19--136,887.46--
现金的期初余额--164,921.06--164,921.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,087.13---28,033.60--
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