ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,846.55135,936.9393,501.6737,076.73
收到的税费返还2,949.182,419.731,568.76876.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,389.953,992.262,637.932,521.64
经营活动现金流入小计190,185.68142,348.9297,708.3640,474.71
购买商品、接受劳务支付的现金146,197.79105,690.3964,328.2830,758.24
支付给职工以及为职工支付的现金13,411.739,771.496,918.344,033.76
支付的各项税费6,367.686,356.365,273.322,860.30
支付的其他与经营活动有关的现金18,450.7513,601.4711,211.934,769.01
经营活动现金流出小计184,427.96135,419.7087,731.8642,421.31
经营活动产生的现金流量净额5,757.726,929.229,976.50-1,946.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金5,165.07669.07277.07185.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.5585.2176.9749.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,320.0010,190.0010,190.005,050.00
投资活动现金流入小计16,098.6211,044.2810,644.045,285.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,091.9212,198.998,648.863,629.18
投资所支付的现金3,257.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额685.26685.26685.26--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,034.6312,884.249,334.123,629.18
投资活动产生的现金流量净额-3,936.01-1,839.961,309.921,656.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,624.351,624.351,624.351,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,624.351,624.351,624.351,200.00
取得借款收到的现金33,942.9223,011.5717,947.096,969.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,567.2724,635.9219,571.448,169.94
偿还债务支付的现金24,090.7116,207.3214,479.268,004.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,449.057,080.316,746.04304.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,539.7623,287.6321,225.308,308.94
筹资活动产生的现金流量净额4,027.511,348.29-1,653.86-139.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-764.29-643.48-396.83-85.00
五、现金及现金等价物净增加额5,084.935,794.079,235.73-514.30
加:期初现金及现金等价物余额28,041.0128,041.0128,041.0128,041.01
六、期末现金及现金等价物余额33,125.9433,835.0837,276.7427,526.71
附注
净利润10,183.84--7,666.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备621.01---567.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,090.83--4,975.58--
无形资产摊销245.44--111.81--
长期待摊费用摊销1.04------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失476.53--54.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失28.40--33.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,089.82--967.04--
投资损失-5,547.37---1,484.49--
递延所得税资产减少-287.14---200.44--
递延所得税负债增加-17.38---5.74--
存货的减少-3,426.91--2,524.12--
经营性应收项目的减少3,892.93---4,011.56--
经营性应付项目的增加-12,593.31---86.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,757.72--9,976.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,125.94--37,276.74--
现金的期初余额28,041.01--28,041.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,084.93--9,235.73--
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