ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,381.91117,972.8977,769.4837,254.94
收到的税费返还3,858.273,087.332,469.321,309.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,387.765,111.074,232.323,496.78
经营活动现金流入小计172,627.93126,171.2984,471.1242,061.34
购买商品、接受劳务支付的现金113,659.8378,278.8844,843.0224,196.12
支付给职工以及为职工支付的现金13,605.2210,802.537,385.194,454.84
支付的各项税费5,905.215,217.804,223.173,095.23
支付的其他与经营活动有关的现金17,661.4513,120.738,537.556,843.28
经营活动现金流出小计150,831.71107,419.9464,988.9238,589.47
经营活动产生的现金流量净额21,796.2218,751.3519,482.203,471.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,630.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.05115.35113.8648.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金919.00------
投资活动现金流入小计5,705.05115.35113.8648.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,220.766,966.905,038.332,667.65
投资所支付的现金18,216.6311,066.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额140.69140.69140.69140.69
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,578.0818,173.585,179.022,808.34
投资活动产生的现金流量净额-21,873.02-18,058.23-5,065.15-2,759.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,400.9541,964.4922,075.2518,890.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,400.9541,964.4922,075.2518,890.24
偿还债务支付的现金61,696.5257,274.1233,257.9122,384.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,471.062,077.831,580.68544.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,167.5859,351.9534,838.5922,928.84
筹资活动产生的现金流量净额-14,766.62-17,387.46-12,763.34-4,038.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.29139.12105.2529.71
五、现金及现金等价物净增加额-14,924.71-16,555.231,758.95-3,296.51
加:期初现金及现金等价物余额33,125.9433,125.9433,125.9433,125.94
六、期末现金及现金等价物余额18,201.2216,570.7134,884.8829,829.43
附注
净利润2,955.02--3,381.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,089.92---909.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,624.69--5,235.47--
无形资产摊销281.63--138.31--
长期待摊费用摊销12.48--6.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.55---16.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.65--4.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,807.46--968.97--
投资损失-3,980.81---1,606.47--
递延所得税资产减少-97.80--61.79--
递延所得税负债增加-15.98---8.57--
存货的减少7,386.12--5,710.94--
经营性应收项目的减少-825.43--1,511.37--
经营性应付项目的增加2,459.71--5,004.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,796.22--19,482.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,201.22--34,884.88--
现金的期初余额33,125.94--33,125.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,924.71--1,758.95--
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