ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,045.0986,374.3458,579.1228,190.80
收到的税费返还1,734.751,423.37999.45695.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,170.986,274.514,788.743,444.87
经营活动现金流入小计121,950.8394,072.2264,367.3032,330.87
购买商品、接受劳务支付的现金88,208.8465,068.4742,405.2724,363.54
支付给职工以及为职工支付的现金15,039.8911,857.108,445.044,644.29
支付的各项税费4,478.413,362.901,957.82976.61
支付的其他与经营活动有关的现金11,781.5511,603.979,342.244,932.79
经营活动现金流出小计119,508.6991,892.4362,150.3634,917.23
经营活动产生的现金流量净额2,442.142,179.792,216.94-2,586.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,406.7511,916.758,900.008,900.00
取得投资收益所收到的现金6,770.361,877.881,193.38322.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额378.20201.76100.9420.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,117.475,141.292,385.001,825.00
收到的其他与投资活动有关的现金15,070.0015,050.0015,050.0050.00
投资活动现金流入小计51,742.7834,187.6727,629.3211,117.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,794.596,915.284,284.532,192.88
投资所支付的现金41,370.0028,900.0028,900.0028,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,400.0010,000.00----
投资活动现金流出小计62,564.5945,815.2833,184.5331,092.88
投资活动产生的现金流量净额-10,821.81-11,627.60-5,555.21-19,975.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,827.6733,258.8129,772.0519,943.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金579.40------
筹资活动现金流入小计54,407.0733,258.8129,772.0519,943.23
偿还债务支付的现金53,075.3431,322.7821,301.475,584.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,190.323,900.883,470.34264.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计57,265.6635,223.6524,771.815,849.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,858.59-1,964.845,000.2414,094.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.76120.40135.0693.73
五、现金及现金等价物净增加额-11,150.50-11,292.261,797.04-8,373.80
加:期初现金及现金等价物余额18,400.7218,400.7218,400.7218,400.72
六、期末现金及现金等价物余额7,250.227,108.4620,197.7610,026.92
附注
净利润7,688.01--4,905.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,638.49--663.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,657.72--5,328.88--
无形资产摊销334.86--169.17--
长期待摊费用摊销12.48--6.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失648.07---12.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5.94------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,937.52--1,424.25--
投资损失-13,145.63---5,554.52--
递延所得税资产减少511.79---78.20--
递延所得税负债增加-9.65---4.82--
存货的减少-6,294.11---3,777.01--
经营性应收项目的减少1,579.14---1,796.65--
经营性应付项目的增加-6,122.48--943.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,442.14--2,216.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,250.22--20,197.76--
现金的期初余额18,400.72--18,400.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,150.50--1,797.04--
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