ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,950.6966,777.7542,464.3721,025.02
收到的税费返还2,371.521,971.45713.08529.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,649.024,884.473,474.061,543.51
经营活动现金流入小计93,971.2373,633.6846,651.5123,098.42
购买商品、接受劳务支付的现金57,965.7641,521.9424,596.8812,405.40
支付给职工以及为职工支付的现金14,310.0611,098.317,936.574,502.96
支付的各项税费3,583.812,905.111,493.24882.91
支付的其他与经营活动有关的现金11,192.7611,358.108,927.814,340.24
经营活动现金流出小计87,052.3966,883.4642,954.5022,131.51
经营活动产生的现金流量净额6,918.846,750.223,697.02966.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,126.0074,696.0048,400.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金8,458.157,431.356,243.381,003.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.7279.7545.2923.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,112.922,112.922,112.92--
收到的其他与投资活动有关的现金12,487.7411,088.7410,688.74548.74
投资活动现金流入小计103,472.5395,408.7667,490.3413,575.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,097.943,930.973,107.14900.57
投资所支付的现金70,289.3072,117.3055,954.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,335.85----1,836.00
投资活动现金流出小计84,723.0976,048.2759,061.1414,736.57
投资活动产生的现金流量净额18,749.4519,360.498,429.20-1,160.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,179.0613,188.536,036.823,133.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,179.0613,188.536,036.823,133.56
偿还债务支付的现金20,333.6314,952.226,400.515,214.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,139.218,459.698,011.84284.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,472.8423,411.9114,412.355,498.74
筹资活动产生的现金流量净额-15,293.78-10,223.38-8,375.53-2,365.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响654.61554.13161.5090.56
五、现金及现金等价物净增加额11,029.1216,441.453,912.18-2,468.61
加:期初现金及现金等价物余额7,250.227,250.227,250.227,250.22
六、期末现金及现金等价物余额18,279.3423,691.6811,162.404,781.61
附注
净利润13,455.11--8,883.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,411.93--862.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,572.67--4,944.62--
无形资产摊销318.70--173.69--
长期待摊费用摊销12.48--6.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失398.23---4.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5.94---24.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,219.56--1,176.40--
投资损失-22,739.61---11,117.53--
递延所得税资产减少-66.17---62.52--
递延所得税负债增加28.92--93.48--
存货的减少-496.25---1,080.33--
经营性应收项目的减少-1,123.64---3,352.06--
经营性应付项目的增加932.84--3,197.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,918.84--3,697.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,279.34--11,162.40--
现金的期初余额7,250.22--7,250.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,029.12--3,912.18--
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