ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,170.5058,211.7940,457.5418,692.72
收到的税费返还964.28713.30437.46248.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,811.264,794.644,412.623,204.34
经营活动现金流入小计84,946.0463,719.7445,307.6222,145.75
购买商品、接受劳务支付的现金53,410.2538,312.8028,361.9818,634.53
支付给职工以及为职工支付的现金17,732.4112,790.979,329.454,156.24
支付的各项税费4,141.923,061.082,286.061,426.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,190.3710,158.086,917.833,866.69
经营活动现金流出小计90,474.9464,322.9346,895.3128,084.43
经营活动产生的现金流量净额-5,528.91-603.19-1,587.69-5,938.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金188,413.67143,819.6846,299.63--
取得投资收益所收到的现金21,919.2621,434.0010,326.33127.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.2470.6850.7033.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计210,449.16165,324.3556,676.66161.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,081.146,445.454,884.091,359.57
投资所支付的现金182,990.00135,990.0041,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00200.00200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.00----
投资活动现金流出小计189,271.14144,635.4546,084.091,359.57
投资活动产生的现金流量净额21,178.0320,688.9110,592.57-1,198.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,846.4531,619.2427,640.2715,701.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金80,645.6380,000.0080,000.00--
筹资活动现金流入小计119,492.08111,619.24107,640.2715,701.36
偿还债务支付的现金35,602.8025,359.6220,355.023,213.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,919.714,002.013,589.861,659.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,522.5129,361.6323,944.884,873.27
筹资活动产生的现金流量净额80,969.5882,257.6183,695.3910,828.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.72324.79262.54-54.85
五、现金及现金等价物净增加额97,507.41102,668.1192,962.823,636.22
加:期初现金及现金等价物余额18,279.3418,279.3418,279.3418,279.34
六、期末现金及现金等价物余额115,786.76120,947.46111,242.1621,915.56
附注
净利润23,326.59--14,780.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,177.99--817.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,778.03--4,032.70--
无形资产摊销270.62--142.81--
长期待摊费用摊销17.06--6.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失702.33--210.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,313.63--1,229.91--
投资损失-38,687.48---18,112.70--
递延所得税资产减少127.77--85.88--
递延所得税负债增加-32.14---32.14--
存货的减少7,203.63---444.16--
经营性应收项目的减少-14,736.70---10,730.08--
经营性应付项目的增加2,009.76--6,425.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,528.91---1,587.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,786.76--111,242.16--
现金的期初余额18,279.34--18,279.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额97,507.41--92,962.82--
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