ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,408.2874,157.7058,321.3222,428.84
收到的税费返还2,271.292,121.231,589.51736.61
收到的其他与经营活动有关的现金21,504.7615,087.6614,819.677,691.91
经营活动现金流入小计123,184.3391,366.5974,730.5030,857.35
购买商品、接受劳务支付的现金70,970.5467,532.2143,212.2224,012.37
支付给职工以及为职工支付的现金15,651.9012,788.1710,462.965,183.55
支付的各项税费4,922.455,204.224,447.62725.70
支付的其他与经营活动有关的现金23,410.0510,964.899,072.934,681.12
经营活动现金流出小计114,954.9396,489.4867,195.7234,602.75
经营活动产生的现金流量净额8,229.40-5,122.907,534.78-3,745.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金13,268.168,558.478,364.9112.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额773.67213.40209.4995.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,774.7615,940.885,220.155,591.63
收到的其他与投资活动有关的现金80,031.1716,699.4311,000.00--
投资活动现金流入小计108,847.7642,412.1825,794.5515,699.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,758.166,859.986,799.394,135.35
投资所支付的现金28,300.0037,360.4724,600.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,757.4668,757.4668,757.46--
支付的其他与投资活动有关的现金146,500.0065,186.1958,000.00--
投资活动现金流出小计260,315.62178,164.10158,156.8634,135.35
投资活动产生的现金流量净额-151,467.86-135,751.93-132,362.31-18,435.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,591.80148,441.80148,441.80148,125.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.00210.00210.00--
取得借款收到的现金95,813.0453,308.8844,108.8827,832.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------12.91
筹资活动现金流入小计244,404.83201,750.67192,550.67175,971.53
偿还债务支付的现金52,662.0933,895.7429,412.9314,141.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,919.122,243.221,693.98414.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金83,920.0081,445.6081,445.6080,040.18
筹资活动现金流出小计139,501.21117,584.56112,552.5194,596.15
筹资活动产生的现金流量净额104,903.6284,166.1279,998.1681,375.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,244.96-748.04-774.96-125.52
五、现金及现金等价物净增加额-40,579.80-57,456.75-45,604.3359,068.57
加:期初现金及现金等价物余额115,786.76115,786.76115,786.76115,786.76
六、期末现金及现金等价物余额75,206.9658,330.0170,182.43174,855.33
附注
净利润26,560.61--18,856.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,280.94---550.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,137.88--2,946.44--
无形资产摊销5,576.64--1,423.56--
长期待摊费用摊销147.82--70.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失800.10--42.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,737.91--1,977.25--
投资损失-32,332.52---19,262.10--
递延所得税资产减少418.96--114.49--
递延所得税负债增加205.15---4.99--
存货的减少-1,243.13--2,938.25--
经营性应收项目的减少-3,392.72--70,200.31--
经营性应付项目的增加-1,660.67---71,217.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,229.40--7,534.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,206.96--70,182.43--
现金的期初余额115,786.76--115,786.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,579.80---45,604.33--
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