ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,565.3235,381.6124,448.969,414.26
收到的税费返还245.86184.87130.7597.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,762.63933.08621.762,663.32
经营活动现金流入小计47,573.8136,499.5625,201.4712,174.61
购买商品、接受劳务支付的现金22,672.3321,659.0717,064.216,552.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,513.388,246.265,682.453,360.21
支付的各项税费1,661.15550.78726.20174.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,073.312,629.481,126.104,393.98
经营活动现金流出小计42,920.1733,085.5924,598.9614,480.51
经营活动产生的现金流量净额4,653.643,413.97602.51-2,305.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.7035.54----
取得投资收益所收到的现金968.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,056.142,189.791,626.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,258.156,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计12,303.178,225.337,626.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,521.55995.93528.11214.78
投资所支付的现金1,494.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金509.31348.81----
投资活动现金流出小计3,524.891,344.73528.11214.78
投资活动产生的现金流量净额8,778.286,880.597,098.29-214.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39.37------
取得借款收到的现金2,300.00300.00300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,339.37300.00300.00--
偿还债务支付的现金15,796.5411,943.639,167.21367.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,310.40981.64698.33384.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00----
筹资活动现金流出小计17,106.9412,925.289,865.54751.32
筹资活动产生的现金流量净额-14,767.57-12,625.28-9,565.54-751.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.76-247.21-144.95-142.72
五、现金及现金等价物净增加额-1,308.89-2,577.92-2,009.68-3,414.72
加:期初现金及现金等价物余额7,254.987,254.987,254.987,314.85
六、期末现金及现金等价物余额5,946.084,677.055,245.303,900.13
附注
净利润-94,290.15--15,101.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备100,914.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,334.88--2,712.27--
无形资产摊销1,377.37--709.64--
长期待摊费用摊销544.70--369.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,600.21--1,550.91--
固定资产报废损失122.02------
公允价值变动损失594.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,274.54--390.48--
投资损失-31,618.36---16,875.93--
递延所得税资产减少347.44--102.48--
递延所得税负债增加-689.57------
存货的减少2,887.14--1,562.25--
经营性应收项目的减少10,644.32---3,706.87--
经营性应付项目的增加-2,731.68---3,186.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,543.06------
经营活动产生现金流量净额4,653.64--602.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,946.08--5,245.30--
现金的期初余额7,254.98--7,254.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,308.89---2,009.68--
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