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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,565.32 | 35,381.61 | 24,448.96 | 9,414.26 | |
| 收到的税费返还 | 245.86 | 184.87 | 130.75 | 97.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.63 | 933.08 | 621.76 | 2,663.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,573.81 | 36,499.56 | 25,201.47 | 12,174.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,672.33 | 21,659.07 | 17,064.21 | 6,552.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,513.38 | 8,246.26 | 5,682.45 | 3,360.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,661.15 | 550.78 | 726.20 | 174.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,073.31 | 2,629.48 | 1,126.10 | 4,393.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,920.17 | 33,085.59 | 24,598.96 | 14,480.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,653.64 | 3,413.97 | 602.51 | -2,305.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.70 | 35.54 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 968.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,056.14 | 2,189.79 | 1,626.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,258.15 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,303.17 | 8,225.33 | 7,626.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,521.55 | 995.93 | 528.11 | 214.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,494.03 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.31 | 348.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,524.89 | 1,344.73 | 528.11 | 214.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,778.28 | 6,880.59 | 7,098.29 | -214.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,339.37 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,796.54 | 11,943.63 | 9,167.21 | 367.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,310.40 | 981.64 | 698.33 | 384.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,106.94 | 12,925.28 | 9,865.54 | 751.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,767.57 | -12,625.28 | -9,565.54 | -751.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.76 | -247.21 | -144.95 | -142.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,308.89 | -2,577.92 | -2,009.68 | -3,414.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,254.98 | 7,254.98 | 7,254.98 | 7,314.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,946.08 | 4,677.05 | 5,245.30 | 3,900.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -94,290.15 | -- | 15,101.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,914.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,334.88 | -- | 2,712.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.37 | -- | 709.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.70 | -- | 369.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,600.21 | -- | 1,550.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 594.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,274.54 | -- | 390.48 | -- | |
| 投资损失 | -31,618.36 | -- | -16,875.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 347.44 | -- | 102.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -689.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,887.14 | -- | 1,562.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,644.32 | -- | -3,706.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,731.68 | -- | -3,186.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,543.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,653.64 | -- | 602.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,946.08 | -- | 5,245.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,254.98 | -- | 7,254.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,308.89 | -- | -2,009.68 | -- | |
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