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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,894.73 | 47,460.63 | 29,179.51 | 8,803.20 | |
| 收到的税费返还 | 248.43 | 257.66 | 131.89 | 68.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,381.80 | 18,689.50 | 29,253.48 | 11,531.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,524.96 | 66,407.79 | 58,564.88 | 20,403.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,511.59 | 38,215.15 | 22,020.34 | 4,518.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,102.16 | 6,862.21 | 4,951.44 | 2,817.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,521.60 | 3,755.38 | 3,428.61 | 416.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,862.37 | 7,357.24 | 6,311.50 | 1,951.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,997.72 | 56,189.97 | 36,711.89 | 9,703.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,527.24 | 10,217.81 | 21,852.98 | 10,699.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,458.03 | 62.98 | 46.83 | 37,056.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,521.27 | 15,952.61 | 15,912.81 | 15,187.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.64 | 29,357.64 | 17,824.97 | 95.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,456.28 | 46,754.73 | 23,980.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,851.22 | 92,127.96 | 57,765.07 | 52,340.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,885.75 | 869.42 | 818.82 | 575.61 | |
| 投资所支付的现金 | 33,981.80 | 23,349.78 | 18,459.63 | 35,685.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,898.88 | -- | -- | -3,649.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,766.43 | 24,219.20 | 19,278.45 | 32,611.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,084.78 | 67,908.76 | 38,486.61 | 19,728.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,389.56 | 18,389.66 | 15,389.66 | 12,389.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.84 | 269.84 | 100.44 | 202.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,702.23 | 31,859.64 | 20,003.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,361.63 | 50,519.14 | 35,494.05 | 12,592.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,361.63 | -50,519.14 | -35,494.05 | -12,592.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.72 | -33.43 | -36.41 | 10.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,199.67 | 27,574.01 | 24,809.13 | 17,846.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,946.08 | 5,946.08 | 5,946.08 | 7,613.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,145.76 | 33,520.09 | 30,755.21 | 25,459.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,501.11 | -- | 17,728.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,357.84 | -- | -1,800.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,766.84 | -- | 2,422.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.97 | -- | 110.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.60 | -- | 66.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.46 | -- | 560.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.69 | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 192.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,094.88 | -- | 355.22 | -- | |
| 投资损失 | -48,206.58 | -- | -16,558.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.77 | -- | 68.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,460.89 | -- | -1,123.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.07 | -- | 34,057.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,158.93 | -- | -16,749.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,527.24 | -- | 21,852.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,145.76 | -- | 30,755.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,946.08 | -- | 5,946.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,199.67 | -- | 24,809.13 | -- | |
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