ST中昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中昌(600242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,978.25111,538.7986,531.1062,122.1933,746.66
收到的税费返还18.74--34.9631.304.00
收到的其他与经营活动有关的现金793.544,303.614,500.562,783.23298.74
经营活动现金流入小计22,790.54115,842.3991,066.6264,936.7234,049.41
购买商品、接受劳务支付的现金22,953.7287,442.5967,729.9645,511.1526,899.79
支付给职工以及为职工支付的现金632.992,959.262,004.921,486.71788.60
支付的各项税费38.45306.80334.17189.03170.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,584.548,433.227,774.655,713.672,422.12
经营活动现金流出小计29,209.7099,141.8877,843.7052,900.5630,281.06
经营活动产生的现金流量净额-6,419.1716,700.5213,222.9112,036.163,768.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--187.78187.78--3,000.00
取得投资收益所收到的现金11.7949.9928.108.295.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,813.322,740.702,927.02--
收到的其他与投资活动有关的现金6,900.0044,832.50------
投资活动现金流入小计6,911.7947,883.592,956.582,935.313,005.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--26.3010.6610.662.05
投资所支付的现金--500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--50,132.50------
投资活动现金流出小计1,500.0050,658.80510.6610.662.05
投资活动产生的现金流量净额5,411.79-2,775.202,445.932,924.663,003.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,700.003,700.00800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,947.018,311.534,551.041,374.051,950.00
筹资活动现金流入小计3,947.0112,011.538,251.042,174.051,950.00
偿还债务支付的现金--13,925.0012,362.456,295.454,566.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.382,394.271,796.44984.64571.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,076.018,306.46560.22516.531,158.62
筹资活动现金流出小计3,140.3924,625.7414,719.117,796.636,296.46
筹资活动产生的现金流量净额806.62-12,614.21-6,468.07-5,622.58-4,346.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.80-49.7111.0548.3813.64
五、现金及现金等价物净增加额-182.951,261.399,211.829,386.622,438.82
加:期初现金及现金等价物余额4,095.232,833.842,833.842,833.842,833.63
六、期末现金及现金等价物余额3,912.284,095.2312,045.6712,220.465,272.45
附注
净利润--947.30---39.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--229.92--1.18--
无形资产摊销--1,568.25--597.13--
长期待摊费用摊销--36.38--20.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.04------
公允价值变动损失--63,800.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,980.30--3,135.46--
投资损失---513.04---292.95--
递延所得税资产减少--331.11---3.31--
递延所得税负债增加---306.34---153.17--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--8,574.89--13,918.63--
经营性应付项目的增加---538.57---5,318.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,700.52--12,036.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,095.23--12,220.46--
现金的期初余额--2,833.84--2,833.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,261.39--9,386.62--
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