青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,380.4769,440.1947,113.6818,470.90
收到的税费返还17.80------
收到的其他与经营活动有关的现金16,008.115,372.292,779.061,116.73
经营活动现金流入小计124,406.3874,812.4849,892.7419,587.62
购买商品、接受劳务支付的现金69,198.7546,356.5130,424.5612,641.70
支付给职工以及为职工支付的现金22,363.2017,758.7212,052.966,208.27
支付的各项税费8,169.346,148.433,840.552,142.80
支付的其他与经营活动有关的现金21,802.369,589.478,227.143,591.44
经营活动现金流出小计121,533.6679,853.1354,545.2124,584.21
经营活动产生的现金流量净额2,872.72-5,040.65-4,652.47-4,996.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6.286.28----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.886.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,761.9310,756.437,496.992,618.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,761.9310,756.437,496.992,618.25
投资活动产生的现金流量净额-22,755.05-10,750.15-7,496.99-2,618.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,061.6270.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,061.6270.00----
取得借款收到的现金45,367.0037,127.0025,512.008,910.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,428.6237,197.0025,512.008,910.00
偿还债务支付的现金33,988.0024,138.0016,898.001,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,544.984,569.293,301.661,071.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金505.00------
筹资活动现金流出小计40,037.9828,707.2920,199.662,981.41
筹资活动产生的现金流量净额6,390.648,489.715,312.345,928.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.87------
五、现金及现金等价物净增加额-13,490.82-7,301.09-6,837.12-1,686.25
加:期初现金及现金等价物余额30,046.8930,046.8930,046.8930,046.89
六、期末现金及现金等价物余额16,556.0722,745.8023,209.7828,360.65
附注
净利润-5,126.39---1,368.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,662.14--833.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,222.31--1,676.35--
无形资产摊销317.07--183.62--
长期待摊费用摊销655.55--356.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.88------
固定资产报废损失8.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,008.78--1,564.49--
投资损失68.75------
递延所得税资产减少-1,436.11---295.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-212.37---1,383.43--
经营性应收项目的减少7,018.70---857.61--
经营性应付项目的增加-7,307.83---5,363.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,872.72---4,652.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,556.07--23,209.78--
现金的期初余额30,046.89--30,046.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,490.82---6,837.12--
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