青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,103.2263,603.1737,495.1317,226.31
收到的税费返还--75.8075.80--
收到的其他与经营活动有关的现金14,014.579,316.459,059.412,522.17
经营活动现金流入小计113,117.7972,995.4246,630.3419,748.48
购买商品、接受劳务支付的现金73,559.1350,889.5829,198.2613,892.17
支付给职工以及为职工支付的现金21,194.7416,129.8510,329.725,475.39
支付的各项税费8,514.695,860.283,236.201,536.66
支付的其他与经营活动有关的现金15,894.638,099.643,713.713,529.44
经营活动现金流出小计119,163.1980,979.3546,477.8924,433.66
经营活动产生的现金流量净额-6,045.40-7,983.93152.46-4,685.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金21.8917.8917.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.90160.98160.980.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46.79178.87178.870.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,583.952,693.842,157.401,762.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,583.952,693.842,157.401,762.02
投资活动产生的现金流量净额-5,537.16-2,514.97-1,978.52-1,761.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,930.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,930.00------
取得借款收到的现金66,000.0047,800.0029,000.0011,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,990.69------
筹资活动现金流入小计74,920.6947,800.0029,000.0011,500.00
偿还债务支付的现金70,980.0049,684.0035,100.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,254.024,299.232,616.081,326.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,095.52------
筹资活动现金流出小计76,329.5453,983.2337,716.0819,326.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,408.86-6,183.23-8,716.08-7,826.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-12,991.41-16,682.13-10,542.15-14,273.09
加:期初现金及现金等价物余额28,677.6828,677.6828,677.6828,677.68
六、期末现金及现金等价物余额15,686.2711,995.5418,135.5314,404.58
附注
净利润-405.81---2,286.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,521.85--668.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,651.20--1,801.51--
无形资产摊销341.87--187.06--
长期待摊费用摊销1,126.44--311.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----124.83--
固定资产报废损失-234.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,483.80--2,256.25--
投资损失-21.89---18.05--
递延所得税资产减少-183.90---631.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,665.09--584.54--
经营性应收项目的减少-21,292.58---7,916.66--
经营性应付项目的增加303.16--5,319.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,045.40--152.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产2,730.06------
现金的期末余额15,686.27--18,135.53--
现金的期初余额28,677.68--28,677.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,991.41---10,542.15--
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