青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,409.1363,229.3638,529.9019,749.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,254.2115,417.189,546.473,196.53
经营活动现金流入小计104,663.3578,646.5448,076.3822,945.56
购买商品、接受劳务支付的现金87,644.6264,979.8238,214.8722,860.67
支付给职工以及为职工支付的现金24,066.6217,875.3111,407.086,098.69
支付的各项税费8,279.165,804.934,060.252,225.45
支付的其他与经营活动有关的现金17,072.4212,792.699,842.429,409.10
经营活动现金流出小计137,062.83101,452.7563,524.6340,593.92
经营活动产生的现金流量净额-32,399.48-22,806.21-15,448.25-17,648.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5725.3317.3917.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27.5725.3317.3917.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,648.453,836.183,118.84562.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,648.453,836.183,118.84562.04
投资活动产生的现金流量净额-4,620.88-3,810.84-3,101.45-544.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,000.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.003,000.00--
取得借款收到的现金56,074.0034,174.0020,674.003,868.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计56,074.0037,174.0023,674.003,868.00
偿还债务支付的现金76,422.0062,672.0048,604.0032,728.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,807.973,335.842,873.171,050.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,435.0912,849.0612,029.601,540.81
筹资活动现金流出小计84,665.0678,856.9063,506.7735,318.94
筹资活动产生的现金流量净额-28,591.06-41,682.90-39,832.77-31,450.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-65,611.42-68,299.96-58,382.47-49,643.94
加:期初现金及现金等价物余额89,297.5689,297.5689,297.5689,297.56
六、期末现金及现金等价物余额23,686.1420,997.6030,915.0939,653.61
附注
净利润-5,313.08---4,158.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,824.31--1,248.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,570.58--2,236.75--
无形资产摊销439.81--217.41--
长期待摊费用摊销601.63--297.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.42--69.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,535.25--1,784.46--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,166.78---1,178.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,127.46---5,189.18--
经营性应收项目的减少3,863.52---10,863.99--
经营性应付项目的增加-5,724.67--87.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-32,399.48---15,448.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,686.14--30,915.09--
现金的期初余额89,297.56--89,297.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,611.42---58,382.47--
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