青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,358.8164,158.2040,665.8719,495.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,386.4118,686.0114,088.526,862.69
经营活动现金流入小计110,745.2382,844.2154,754.3926,357.92
购买商品、接受劳务支付的现金62,906.0345,894.3330,566.1716,657.29
支付给职工以及为职工支付的现金23,703.0417,325.4411,569.646,341.15
支付的各项税费6,971.337,071.125,945.022,532.14
支付的其他与经营活动有关的现金24,539.0715,799.3015,238.605,924.29
经营活动现金流出小计118,119.4886,090.1863,319.4331,454.87
经营活动产生的现金流量净额-7,374.25-3,245.98-8,565.04-5,096.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金58.6758.6758.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,438.606,250.57116.725.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,497.276,309.24175.395.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,135.652,493.871,607.50277.85
投资所支付的现金1,603.001,603.001,353.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,738.654,096.872,960.501,277.85
投资活动产生的现金流量净额2,758.622,212.37-2,785.10-1,271.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金48,990.0022,990.0022,390.004,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,480.0023,480.0022,390.004,600.00
偿还债务支付的现金54,860.0034,740.0023,180.002,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,561.033,252.452,262.40753.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金516.97212.87212.87212.87
筹资活动现金流出小计58,938.0038,205.3125,655.273,226.10
筹资活动产生的现金流量净额-9,458.00-14,725.31-3,265.271,373.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,073.63-15,758.92-14,615.42-4,994.97
加:期初现金及现金等价物余额23,686.1423,686.1423,686.1423,686.14
六、期末现金及现金等价物余额9,612.517,927.229,070.7218,691.17
附注
净利润1,731.18--4,599.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,356.34--801.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,916.94--2,706.96--
无形资产摊销396.42--213.25--
长期待摊费用摊销562.89--278.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,657.86---8,284.38--
固定资产报废损失5.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,559.00--2,107.64--
投资损失-519.11---58.67--
递延所得税资产减少297.88---752.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,680.02--6,827.39--
经营性应收项目的减少-5,067.56---13,186.26--
经营性应付项目的增加-1,275.94---3,818.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,374.25---8,565.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,612.51--9,070.72--
现金的期初余额23,686.14--23,686.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,073.63---14,615.42--
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