万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,334.47258,500.98150,643.0767,208.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金73,061.4535,289.5219,791.753,752.35
经营活动现金流入小计436,395.92293,790.50170,434.8270,960.36
购买商品、接受劳务支付的现金185,672.34255,894.28211,479.53146,141.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,890.2414,104.6510,224.026,459.30
支付的各项税费71,476.9958,536.7550,654.7728,389.05
支付的其他与经营活动有关的现金90,253.3282,463.4128,987.5436,390.54
经营活动现金流出小计364,292.89410,999.08301,345.85217,380.64
经营活动产生的现金流量净额72,103.03-117,208.58-130,911.03-146,420.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.544.004.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计803.544.004.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金965.89764.82339.61184.11
投资所支付的现金174,501.089,910.111,950.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计175,466.9610,674.932,289.75184.11
投资活动产生的现金流量净额-174,663.43-10,670.93-2,285.75-184.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00------
取得借款收到的现金109,895.2365,730.2426,099.763,715.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计110,695.2365,730.2426,099.763,715.97
偿还债务支付的现金104,833.1677,000.0043,000.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,459.7543,801.7430,240.478,390.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,104.959,750.008,750.003,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,860.0056.0324.84--
筹资活动现金流出小计169,152.91120,857.7673,265.3118,890.65
筹资活动产生的现金流量净额-58,457.68-55,127.53-47,165.55-15,174.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.86-32.21-22.91-0.48
五、现金及现金等价物净增加额-160,985.22-183,039.24-180,385.25-161,779.56
加:期初现金及现金等价物余额301,907.62301,907.62301,907.62301,907.62
六、期末现金及现金等价物余额140,922.39118,868.38121,522.37140,128.06
附注
净利润47,286.97--2,018.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,425.04---102.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧676.38--1,542.37--
无形资产摊销27.19--11.81--
长期待摊费用摊销954.78--410.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.90---0.51--
固定资产报废损失----0.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,297.05--5,677.33--
投资损失3,483.07--1,092.67--
递延所得税资产减少-7,747.39--211.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少80,195.22---52,030.41--
经营性应收项目的减少-19,968.72---133,929.16--
经营性应付项目的增加-77,857.70--30,721.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----13,464.92--
经营活动产生现金流量净额72,103.03---130,911.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,922.39--121,522.37140,128.06
现金的期初余额301,907.62--301,907.62301,907.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-160,985.22---180,385.25-161,779.56
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