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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,334.47 | 258,500.98 | 150,643.07 | 67,208.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,061.45 | 35,289.52 | 19,791.75 | 3,752.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,395.92 | 293,790.50 | 170,434.82 | 70,960.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,672.34 | 255,894.28 | 211,479.53 | 146,141.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,890.24 | 14,104.65 | 10,224.02 | 6,459.30 | |
| 支付的各项税费 | 71,476.99 | 58,536.75 | 50,654.77 | 28,389.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,253.32 | 82,463.41 | 28,987.54 | 36,390.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,292.89 | 410,999.08 | 301,345.85 | 217,380.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,103.03 | -117,208.58 | -130,911.03 | -146,420.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.54 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 803.54 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965.89 | 764.82 | 339.61 | 184.11 | |
| 投资所支付的现金 | 174,501.08 | 9,910.11 | 1,950.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,466.96 | 10,674.93 | 2,289.75 | 184.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,663.43 | -10,670.93 | -2,285.75 | -184.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,895.23 | 65,730.24 | 26,099.76 | 3,715.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,695.23 | 65,730.24 | 26,099.76 | 3,715.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,833.16 | 77,000.00 | 43,000.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,459.75 | 43,801.74 | 30,240.47 | 8,390.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,104.95 | 9,750.00 | 8,750.00 | 3,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,860.00 | 56.03 | 24.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,152.91 | 120,857.76 | 73,265.31 | 18,890.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,457.68 | -55,127.53 | -47,165.55 | -15,174.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.86 | -32.21 | -22.91 | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,985.22 | -183,039.24 | -180,385.25 | -161,779.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,907.62 | 301,907.62 | 301,907.62 | 301,907.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,922.39 | 118,868.38 | 121,522.37 | 140,128.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,286.97 | -- | 2,018.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,425.04 | -- | -102.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 676.38 | -- | 1,542.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.19 | -- | 11.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 954.78 | -- | 410.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.90 | -- | -0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,297.05 | -- | 5,677.33 | -- | |
| 投资损失 | 3,483.07 | -- | 1,092.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,747.39 | -- | 211.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 80,195.22 | -- | -52,030.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,968.72 | -- | -133,929.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,857.70 | -- | 30,721.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13,464.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,103.03 | -- | -130,911.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,922.39 | -- | 121,522.37 | 140,128.06 | |
| 现金的期初余额 | 301,907.62 | -- | 301,907.62 | 301,907.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,985.22 | -- | -180,385.25 | -161,779.56 | |
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