万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,694.29127,656.7272,173.9332,303.72
收到的税费返还----13.42--
收到的其他与经营活动有关的现金47,171.0212,746.2623,287.502,514.57
经营活动现金流入小计205,865.31140,402.9895,474.8534,818.29
购买商品、接受劳务支付的现金74,013.7851,021.7130,626.1525,649.37
支付给职工以及为职工支付的现金13,808.2311,111.978,226.354,754.19
支付的各项税费41,661.8638,221.1322,106.327,606.35
支付的其他与经营活动有关的现金43,329.4012,545.4112,140.5815.86
经营活动现金流出小计172,813.27112,900.2273,099.3938,025.79
经营活动产生的现金流量净额33,052.0427,502.7622,375.46-3,207.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,858.95------
取得投资收益所收到的现金412.87345.21345.21145.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,133.6838,977.5238,977.47--
投资活动现金流入小计50,405.5039,322.7239,322.68145.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.7323.6515.907.69
投资所支付的现金30,500.00500.00500.00156.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,000.00----
投资活动现金流出小计30,697.8930,523.65515.90163.89
投资活动产生的现金流量净额19,707.618,799.0738,806.77-18.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金296.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金296.00------
取得借款收到的现金168,300.0080,000.0060,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计168,596.0080,000.0060,000.00--
偿还债务支付的现金273,000.00119,100.00119,000.0020,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,711.1712,107.034,329.022,466.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,923.855,545.83----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计316,711.17131,207.03123,329.0222,566.98
筹资活动产生的现金流量净额-148,115.17-51,207.03-63,329.02-22,566.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响637.02265.0693.53-277.58
五、现金及现金等价物净增加额-94,718.50-14,640.14-2,053.25-26,070.85
加:期初现金及现金等价物余额267,423.48267,423.48267,423.48267,423.48
六、期末现金及现金等价物余额172,704.97252,783.34265,370.22241,352.63
附注
净利润43,087.63--38,905.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,553.40--8.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,279.65--4,068.48--
无形资产摊销23.04--11.71--
长期待摊费用摊销161.33--59.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,021.79--10,045.16--
投资损失-22,257.78---22,563.41--
递延所得税资产减少-74.39--135.52--
递延所得税负债增加-11,228.04--8,808.35--
存货的减少168,988.25---38,486.68--
经营性应收项目的减少-4,235.43--2,672.46--
经营性应付项目的增加-189,647.83--726.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16,380.38--17,984.46--
经营活动产生现金流量净额33,052.04--22,375.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,704.97--265,370.22--
现金的期初余额267,423.48--267,423.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-94,718.50---2,053.25--
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