| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,694.29 | 127,656.72 | 72,173.93 | 32,303.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 13.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,171.02 | 12,746.26 | 23,287.50 | 2,514.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,865.31 | 140,402.98 | 95,474.85 | 34,818.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,013.78 | 51,021.71 | 30,626.15 | 25,649.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,808.23 | 11,111.97 | 8,226.35 | 4,754.19 |
| 支付的各项税费 | 41,661.86 | 38,221.13 | 22,106.32 | 7,606.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,329.40 | 12,545.41 | 12,140.58 | 15.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,813.27 | 112,900.22 | 73,099.39 | 38,025.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,052.04 | 27,502.76 | 22,375.46 | -3,207.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,858.95 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.87 | 345.21 | 345.21 | 145.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,133.68 | 38,977.52 | 38,977.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,405.50 | 39,322.72 | 39,322.68 | 145.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.73 | 23.65 | 15.90 | 7.69 |
| 投资所支付的现金 | 30,500.00 | 500.00 | 500.00 | 156.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,697.89 | 30,523.65 | 515.90 | 163.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,707.61 | 8,799.07 | 38,806.77 | -18.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 296.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 296.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,300.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,596.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 273,000.00 | 119,100.00 | 119,000.00 | 20,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,711.17 | 12,107.03 | 4,329.02 | 2,466.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,923.85 | 5,545.83 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,711.17 | 131,207.03 | 123,329.02 | 22,566.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,115.17 | -51,207.03 | -63,329.02 | -22,566.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 637.02 | 265.06 | 93.53 | -277.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,718.50 | -14,640.14 | -2,053.25 | -26,070.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,423.48 | 267,423.48 | 267,423.48 | 267,423.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,704.97 | 252,783.34 | 265,370.22 | 241,352.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 43,087.63 | -- | 38,905.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,553.40 | -- | 8.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,279.65 | -- | 4,068.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.04 | -- | 11.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 161.33 | -- | 59.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,021.79 | -- | 10,045.16 | -- |
| 投资损失 | -22,257.78 | -- | -22,563.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -74.39 | -- | 135.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11,228.04 | -- | 8,808.35 | -- |
| 存货的减少 | 168,988.25 | -- | -38,486.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,235.43 | -- | 2,672.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -189,647.83 | -- | 726.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16,380.38 | -- | 17,984.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,052.04 | -- | 22,375.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,704.97 | -- | 265,370.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 267,423.48 | -- | 267,423.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,718.50 | -- | -2,053.25 | -- |
每日必读
发行与分配