大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,091.9134,939.66110,230.5176,247.7447,982.63
收到的税费返还21.682.0329.6530.2729.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,299.395,206.9510,778.942,503.481,935.57
经营活动现金流入小计67,412.9840,148.63121,039.0978,781.4849,947.98
购买商品、接受劳务支付的现金47,966.1724,904.8793,141.2764,344.5445,913.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,580.034,466.5811,379.167,957.395,141.30
支付的各项税费2,710.061,322.632,903.372,017.191,406.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,949.6612,468.2716,973.8013,444.659,559.28
经营活动现金流出小计70,205.9343,162.35124,397.5987,763.7762,020.32
经营活动产生的现金流量净额-2,792.95-3,013.72-3,358.49-8,982.28-12,072.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,030.00--6,900.001,100.001,000.00
取得投资收益所收到的现金82.8757.401,710.8512.78184.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.993.6061.9514.5413.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,116.8661.008,672.801,127.321,197.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.81701.351,391.99880.07684.82
投资所支付的现金12,128.37--900.009,100.009,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20,249.02----
支付的其他与投资活动有关的现金------5.96--
投资活动现金流出小计13,291.17701.3522,541.019,986.039,784.82
投资活动产生的现金流量净额-10,174.31-640.35-13,868.21-8,858.71-8,587.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,050.0027,550.0035,699.0025,195.0019,995.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金146.38--348.68----
筹资活动现金流入小计39,196.3827,550.0036,047.6825,195.0019,995.00
偿还债务支付的现金21,349.009,246.0026,290.0016,990.008,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,489.58924.481,489.811,122.09781.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,318.82--146.38----
筹资活动现金流出小计24,157.4010,170.4827,926.1918,112.099,671.42
筹资活动产生的现金流量净额15,038.9817,379.528,121.497,082.9110,323.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,071.7213,725.45-9,105.22-10,758.08-10,336.40
加:期初现金及现金等价物余额21,929.4922,075.8731,034.7231,034.7231,034.72
六、期末现金及现金等价物余额24,001.2135,801.3321,929.4920,276.6320,698.32
附注
净利润1,735.76--2,094.70--363.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-554.11--1,496.90--23.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧980.09--1,690.87--724.92
无形资产摊销418.19--861.99--437.46
长期待摊费用摊销1,035.96--970.92--384.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.43---47.98---8.40
固定资产报废损失34.27--31.27--3.62
公允价值变动损失3.23--15.80---609.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,036.64--1,415.61--347.93
投资损失-83.94---1,633.03----
递延所得税资产减少6.02--88.50--0.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,113.73---6,635.89---967.85
经营性应收项目的减少-6,620.45--8,901.70---6,717.54
经营性应付项目的增加-6,953.23---12,924.95---6,269.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,792.95---3,358.49---12,072.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,001.21--21,929.49--20,698.32
现金的期初余额21,929.49--31,034.72--31,034.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,071.72---9,105.22---10,336.40
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