城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,038.44480,932.34304,375.55156,556.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金211,693.44234,971.91176,979.0533,776.03
经营活动现金流入小计861,731.87715,904.26481,354.60190,332.69
购买商品、接受劳务支付的现金527,702.22368,136.22224,697.9755,705.48
支付给职工以及为职工支付的现金36,274.5915,713.947,293.583,816.28
支付的各项税费122,184.59100,852.6074,570.2326,174.24
支付的其他与经营活动有关的现金208,916.20214,038.71136,009.4614,474.02
经营活动现金流出小计895,077.61698,741.47442,571.24100,170.01
经营活动产生的现金流量净额-33,345.7317,162.7938,783.3690,162.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.00------
取得投资收益所收到的现金10,460.1410,160.141,060.14160.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0043.8243.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.15------
收到的其他与投资活动有关的现金5,156.752,896.842,940.03--
投资活动现金流入小计15,780.0413,100.814,044.00160.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,036.686,416.013,014.08703.21
投资所支付的现金7,573.307,685.647,685.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,609.9714,101.6510,699.73703.21
投资活动产生的现金流量净额2,170.06-1,000.85-6,655.73-543.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金387,770.00252,100.00214,000.00140,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计387,770.00252,100.00214,000.00140,000.00
偿还债务支付的现金258,570.00248,000.00208,000.00183,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,611.2829,066.616,681.993,230.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金430.0050.0050.00--
筹资活动现金流出小计313,611.28277,116.61214,731.99186,230.13
筹资活动产生的现金流量净额74,158.72-25,016.61-731.99-46,230.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,983.05-8,854.6731,395.6443,389.47
加:期初现金及现金等价物余额256,428.11256,428.11256,428.11256,428.11
六、期末现金及现金等价物余额299,411.16247,573.44287,823.75299,817.58
附注
净利润130,122.99--69,466.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-278.44--18.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,783.67--258.06--
无形资产摊销376.96--181.19--
长期待摊费用摊销19.53------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.08--18.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,491.25--6,455.20--
投资损失-26,545.51---11,462.42--
递延所得税资产减少-13,712.42--5,526.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-328,532.45---134,332.11--
经营性应收项目的减少21,672.12--34,504.19--
经营性应付项目的增加173,238.48--68,148.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,345.73--38,783.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额299,411.16--287,823.75299,817.58
现金的期初余额256,428.11--256,428.11256,428.11
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,983.05--31,395.6443,389.47
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