城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金919,438.22707,124.92433,989.03121,116.95
收到的税费返还36.55------
收到的其他与经营活动有关的现金180,833.11111,646.6722,360.6816,593.47
经营活动现金流入小计1,100,307.88818,771.59456,349.70137,710.42
购买商品、接受劳务支付的现金580,574.80304,439.07179,015.88112,441.08
支付给职工以及为职工支付的现金31,511.1116,115.6010,765.765,801.08
支付的各项税费128,400.84105,005.3369,354.0111,516.47
支付的其他与经营活动有关的现金220,491.36194,008.1422,362.9314,770.21
经营活动现金流出小计960,978.12619,568.15281,498.59144,528.84
经营活动产生的现金流量净额139,329.76199,203.44174,851.12-6,818.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,748.452,720.00720.00720.00
取得投资收益所收到的现金9,184.106,544.103,664.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.251.251.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,971.809,265.354,385.35720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,394.442,290.481,343.161,079.16
投资所支付的现金8,125.022,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,095.821,095.821,095.82
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,519.465,386.304,438.984,174.98
投资活动产生的现金流量净额452.343,879.05-53.63-3,454.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金216,130.00124,090.0038,730.0015,580.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计216,130.00124,090.0038,730.0015,580.00
偿还债务支付的现金36,950.0030,745.0017,856.809,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,741.7040,400.6211,353.175,455.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计86,691.7071,145.6229,209.9714,455.53
筹资活动产生的现金流量净额129,438.3052,944.389,520.031,124.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额269,220.40256,026.87184,317.52-9,148.93
加:期初现金及现金等价物余额299,411.16299,411.16299,411.16299,411.16
六、期末现金及现金等价物余额568,631.56555,438.03483,728.68290,262.23
附注
净利润142,554.29--51,896.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,780.81--1,648.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.42--258.06--
无形资产摊销449.36--269.61--
长期待摊费用摊销470.71--36.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.56--0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,722.59------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,506.78--2,176.79--
投资损失-29,177.06---13,093.05--
递延所得税资产减少-168.43--11,766.62--
递延所得税负债增加2,090.23------
存货的减少-318,217.31---113,980.25--
经营性应收项目的减少-47,158.20---7,688.10--
经营性应付项目的增加383,302.18--241,559.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额139,329.76--174,851.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额568,631.56--483,728.68--
现金的期初余额299,411.16--299,411.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额269,220.40--184,317.52--
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