城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,828.62543,336.15406,973.00265,400.18
收到的税费返还3.44----5.19
收到的其他与经营活动有关的现金940,184.98638,078.06347,764.6976,498.40
经营活动现金流入小计1,746,017.041,181,414.21754,737.69341,903.77
购买商品、接受劳务支付的现金949,708.69569,405.50284,839.63166,463.52
支付给职工以及为职工支付的现金41,918.9919,667.6012,838.087,484.89
支付的各项税费123,879.86110,611.3591,077.5128,540.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,048,617.86667,025.59366,741.3077,897.40
经营活动现金流出小计2,164,125.391,366,710.04755,496.52280,385.85
经营活动产生的现金流量净额-418,108.35-185,295.84-758.8461,517.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金324.09324.09----
取得投资收益所收到的现金14,530.9613,230.963,430.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.942.262.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,955.6915,959.0115,959.01--
收到的其他与投资活动有关的现金285.00------
投资活动现金流入小计31,096.6929,516.3219,391.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,012.04735.47444.91185.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,012.04735.47444.91185.03
投资活动产生的现金流量净额30,084.6528,780.8518,946.32-185.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金735,000.00403,000.00152,000.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计755,000.00403,000.00152,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金338,660.00134,800.0061,800.0044,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,050.5059,469.1811,543.296,419.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金786.60880.00700.00--
筹资活动现金流出小计429,497.10195,149.1874,043.2951,319.54
筹资活动产生的现金流量净额325,502.90207,850.8277,956.71-21,319.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-62,520.8051,335.8396,144.1940,013.35
加:期初现金及现金等价物余额568,631.56568,631.56568,631.56568,631.56
六、期末现金及现金等价物余额506,110.76619,967.40664,775.76608,644.91
附注
净利润142,066.39--55,300.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,525.00--80.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧709.61--295.77--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销865.09--99.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.61--1.63--
固定资产报废损失----2.33--
公允价值变动损失-266.84--3.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,342.77--4,102.48--
投资损失-27,172.83---13,561.50--
递延所得税资产减少-5,799.47--569.12--
递延所得税负债增加555.47---11.19--
存货的减少-626,229.80---39,078.78--
经营性应收项目的减少-52,655.57---10,384.00--
经营性应付项目的增加131,954.46--1,821.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-418,108.35---758.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额506,110.76--664,775.76--
现金的期初余额568,631.56--568,631.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-62,520.80--96,144.19--
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