城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,746,107.291,000,205.67609,158.37364,830.94
收到的税费返还--463.50187.50187.50
收到的其他与经营活动有关的现金253,918.71676,664.02606,958.1111,438.76
经营活动现金流入小计2,000,025.991,677,333.191,216,303.98376,457.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,996,159.392,086,687.341,109,388.56307,294.67
支付给职工以及为职工支付的现金66,528.1645,607.0923,182.6911,084.06
支付的各项税费174,452.29131,165.7888,076.6838,794.86
支付的其他与经营活动有关的现金156,493.74707,303.44595,794.87118,891.98
经营活动现金流出小计3,393,633.582,970,763.651,816,442.79476,065.57
经营活动产生的现金流量净额-1,393,607.59-1,293,430.46-600,138.81-99,608.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金898.6715,042.5810,027.4113.23
取得投资收益所收到的现金13,977.589,364.426,996.2242.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.9614.202.602.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,941.2024,421.2017,026.2358.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,992.76716.47444.75210.94
投资所支付的现金108,098.9827,052.8818,029.4017.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,738.63------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计169,830.3727,769.3518,474.15228.09
投资活动产生的现金流量净额-154,889.17-3,348.16-1,447.92-169.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,060.002,540.002,540.00690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,540.002,540.002,540.00690.00
取得借款收到的现金2,569,120.932,176,306.771,028,940.53482,662.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,159.0017,449.006,294.00--
筹资活动现金流入小计2,697,339.932,196,295.771,037,774.53483,352.78
偿还债务支付的现金668,937.70434,743.06360,240.53266,930.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金241,165.84191,004.8261,902.4536,186.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,140.95------
支付其他与筹资活动有关的现金6,029.955,727.595,336.955,344.65
筹资活动现金流出小计916,133.48631,475.47427,479.93308,461.36
筹资活动产生的现金流量净额1,781,206.451,564,820.31610,294.60174,891.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.64-9.49-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额232,535.05268,032.198,707.8775,113.23
加:期初现金及现金等价物余额970,953.88970,953.88970,953.88970,953.88
六、期末现金及现金等价物余额1,203,488.931,238,986.07979,661.751,046,067.11
附注
净利润157,273.52--28,663.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备611.35--272.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,525.49--672.89--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销339.99--74.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.32--0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,853.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,035.46--12,888.38--
投资损失-24,007.95---11,763.43--
递延所得税资产减少-52,983.32---3,560.24--
递延所得税负债增加2,095.02------
存货的减少-851,818.37---444,998.65--
经营性应收项目的减少-873,386.97---418,248.43--
经营性应付项目的增加226,535.29--235,859.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,393,607.59---600,138.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,203,488.93--979,661.75--
现金的期初余额970,953.88--970,953.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额232,535.05--8,707.87--
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