城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,048,566.901,316,035.77577,197.20199,900.29
收到的税费返还2,420.772,065.07--237.39
收到的其他与经营活动有关的现金369,633.03642,439.85288,848.29236,731.54
经营活动现金流入小计2,420,620.701,960,540.69866,045.49436,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,498,011.461,064,155.51539,495.51341,631.08
支付给职工以及为职工支付的现金82,243.9845,952.8029,805.9314,376.32
支付的各项税费225,108.05174,160.17131,461.2568,356.73
支付的其他与经营活动有关的现金691,158.67895,228.84335,949.96206,746.56
经营活动现金流出小计2,496,522.162,179,497.331,036,712.65631,110.69
经营活动产生的现金流量净额-75,901.46-218,956.64-170,667.16-194,241.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,642.0117,633.6817,614.1713,587.67
取得投资收益所收到的现金15,258.2113,568.2213,534.975,330.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.23136.0689.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,065.4531,337.9631,238.2418,917.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,154.1710,897.578,622.594,690.70
投资所支付的现金4,563.364,065.334,052.2223.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,717.5314,962.8912,674.814,714.30
投资活动产生的现金流量净额17,347.9216,375.0618,563.4314,203.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,070.003,600.002,600.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,070.003,600.002,600.002,600.00
取得借款收到的现金1,511,153.911,123,955.33857,358.90332,740.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,647.0011,640.00----
筹资活动现金流入小计1,544,870.911,139,195.33859,958.90335,340.70
偿还债务支付的现金1,131,595.87762,250.40553,578.01312,181.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309,953.90232,644.02169,321.9962,314.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,856.171,582.341,582.341,325.30
筹资活动现金流出小计1,443,405.93996,476.77724,482.34375,821.42
筹资活动产生的现金流量净额101,464.98142,718.57135,476.56-40,480.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,911.43-59,863.00-16,627.17-220,518.72
加:期初现金及现金等价物余额906,240.24906,240.24906,240.24906,240.24
六、期末现金及现金等价物余额949,151.67846,377.23889,613.07685,721.52
附注
净利润222,246.26--133,307.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,031.85---10.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,064.41--1,492.34--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销2,978.54--853.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.85--8.89--
固定资产报废损失36.16--2.18--
公允价值变动损失-82,924.98---159,455.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用74,713.41--31,521.75--
投资损失-117,994.82---11,860.75--
递延所得税资产减少-44,046.63---21,315.71--
递延所得税负债增加24,828.50--39,863.77--
存货的减少-1,230,061.75---301,285.12--
经营性应收项目的减少414,728.54--107,748.20--
经营性应付项目的增加641,503.22--8,462.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,027.66------
经营活动产生现金流量净额-75,901.46---170,667.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额949,151.67--889,613.07--
现金的期初余额906,240.24--906,240.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,911.43---16,627.17--
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