嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,343.38407,259.09291,397.29198,351.9791,604.46
收到的税费返还5,216.603,352.411,301.771,016.33878.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,540.434,721.467,673.713,731.77764.83
经营活动现金流入小计97,100.42415,332.96300,372.78203,100.0793,247.75
购买商品、接受劳务支付的现金83,009.58216,789.75147,901.96104,685.9264,412.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,119.4819,542.4215,757.8211,597.838,022.74
支付的各项税费21,757.4431,189.8328,609.5518,470.009,485.32
支付的其他与经营活动有关的现金638.435,834.431,924.89824.22507.28
经营活动现金流出小计114,524.93273,356.43194,194.21135,577.9782,427.47
经营活动产生的现金流量净额-17,424.51141,976.53106,178.5767,522.1010,820.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金375.00526.63526.63121.6375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.744,276.32160.14137.835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计794.744,802.96686.77259.4680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,358.5861,753.3638,979.0819,619.614,836.85
投资所支付的现金----350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,358.5861,753.3639,329.0819,969.614,836.85
投资活动产生的现金流量净额-10,563.84-56,950.41-38,642.31-19,710.15-4,756.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--229.60229.60229.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--229.60229.60----
取得借款收到的现金16,000.0063,084.7142,749.6242,749.6226,643.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0063,314.3142,979.2242,979.2226,643.69
偿还债务支付的现金19,900.0067,324.4363,276.1850,105.1919,993.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401.4552,145.3824,371.9724,136.17574.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--294.00294.00294.00294.00
支付其他与筹资活动有关的现金96.85--------
筹资活动现金流出小计20,398.31119,469.8087,648.1574,241.3620,567.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,398.31-56,155.49-44,668.93-31,262.146,075.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.91120.99-140.45-33.50-60.51
五、现金及现金等价物净增加额-32,425.5728,991.6222,726.8816,516.3012,078.80
加:期初现金及现金等价物余额95,230.4466,238.8166,238.8166,238.8166,238.81
六、期末现金及现金等价物余额62,804.8795,230.4488,965.6982,755.1278,317.61
附注
净利润--130,289.35--55,601.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,606.69--1.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,870.18--20,867.54--
无形资产摊销--2,236.87--1,189.00--
长期待摊费用摊销--431.48--218.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01---51.73--
固定资产报废损失--4,042.53--211.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--727.97--1,032.15--
投资损失---1,339.80---639.24--
递延所得税资产减少---889.20---59.38--
递延所得税负债增加---96.04---28.35--
存货的减少---67.88--17,602.18--
经营性应收项目的减少---70,186.02---10,249.14--
经营性应付项目的增加--24,132.65---18,606.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9.98--389.25--
经营活动产生现金流量净额--141,976.53--67,522.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,230.44--82,755.12--
现金的期初余额--66,238.81--66,238.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,991.62--16,516.30--
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