南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,661,175.825,212,164.972,834,765.291,749,479.41946,074.02
收到的税费返还9,123.3441,566.4830,659.7320,741.124,368.02
收到的其他与经营活动有关的现金10,696.0085,133.7232,949.1320,833.929,666.95
经营活动现金流入小计1,680,995.165,338,865.172,898,374.151,791,054.45960,108.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,511,540.824,557,394.462,443,325.881,431,642.91876,105.88
支付给职工以及为职工支付的现金66,206.20255,208.95114,219.7280,023.6141,556.50
支付的各项税费29,756.98172,247.93117,026.1182,761.7515,957.53
支付的其他与经营活动有关的现金19,244.3397,509.2645,498.9730,070.4314,791.40
经营活动现金流出小计1,626,748.335,082,360.592,720,070.681,624,498.71948,411.31
经营活动产生的现金流量净额54,246.83256,504.58178,303.47166,555.7411,697.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,169.6746,962.225,950.655,950.652,945.86
取得投资收益所收到的现金1,100.489,874.802,109.16979.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--232.01989.88989.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,025.83------
收到的其他与投资活动有关的现金165,225.05941,716.25782,151.54655,678.48278,028.34
投资活动现金流入小计174,495.201,023,811.10791,201.22663,598.02280,974.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,781.01277,002.31119,078.46103,222.1141,299.53
投资所支付的现金809.1314,978.2712,018.2212,018.2211,918.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,625.43809.58----
支付的其他与投资活动有关的现金279,172.39878,394.27793,106.30659,000.00294,700.00
投资活动现金流出小计320,762.531,175,000.28925,012.56774,240.32347,917.75
投资活动产生的现金流量净额-146,267.33-151,189.18-133,811.34-110,642.31-66,943.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,919.336,315.195,054.824,622.821,412.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--662.00------
取得借款收到的现金731,753.822,000,862.741,161,370.49760,206.68552,814.46
发行债券收到的现金------50,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金28,328.0321,313.9799,642.0049,642.00--
筹资活动现金流入小计762,001.182,028,491.901,266,067.31864,471.50554,226.73
偿还债务支付的现金619,545.941,832,581.891,005,900.16762,814.74228,694.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,933.32163,050.34159,385.15153,432.985,296.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--547.13341.70341.70--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,952.1243,218.594,648.9922,234.68
筹资活动现金流出小计629,479.262,002,584.351,208,503.89920,896.71256,225.90
筹资活动产生的现金流量净额132,521.9225,907.5657,563.42-56,425.21298,000.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响774.43-1,454.211,458.171,458.661,458.67
五、现金及现金等价物净增加额41,275.85129,768.75103,513.72946.88244,213.63
加:期初现金及现金等价物余额346,771.70217,002.96217,002.96217,002.96217,002.96
六、期末现金及现金等价物余额388,047.56346,771.70320,516.68217,949.84461,216.59
附注
净利润--318,755.28--146,960.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,537.92--16,599.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,495.00--87,229.61--
无形资产摊销--5,082.96--1,265.38--
长期待摊费用摊销--254.23--59.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.79--271.08--
固定资产报废损失--1,558.13------
公允价值变动损失--6,633.45--6,604.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,774.25--20,827.90--
投资损失---56,467.41---19,912.98--
递延所得税资产减少--24,044.39--4,606.79--
递延所得税负债增加--643.07---4,634.75--
存货的减少---99,783.75--38,165.36--
经营性应收项目的减少---190,155.86---104,490.93--
经营性应付项目的增加---3,882.88---26,439.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--256,504.58--166,555.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--346,771.70--217,949.84--
现金的期初余额--217,002.96--217,002.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,768.75--946.88--
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