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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,822,495.60 | 7,735,894.47 | 4,544,696.43 | 2,745,063.07 | 1,881,555.65 |
| 收到的税费返还 | 7,645.98 | 41,156.67 | 42,719.17 | 32,499.56 | 7,726.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,926.54 | 104,797.00 | 66,171.37 | 50,234.61 | 23,646.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,851,068.12 | 7,881,848.14 | 4,653,586.96 | 2,827,797.24 | 1,912,928.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,657,421.46 | 6,900,383.80 | 3,955,996.86 | 2,315,953.79 | 1,755,984.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,726.75 | 394,309.66 | 224,895.36 | 166,554.32 | 56,506.52 |
| 支付的各项税费 | 44,321.27 | 161,816.31 | 151,837.01 | 121,124.03 | 38,097.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,223.87 | 157,822.14 | 83,543.90 | 63,039.54 | 28,174.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,812,693.35 | 7,614,331.91 | 4,416,273.13 | 2,666,671.68 | 1,878,763.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,374.77 | 267,516.23 | 237,313.83 | 161,125.57 | 34,164.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 78,306.14 | 34,544.31 | 14,326.68 | 14,520.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,954.10 | 20,488.51 | 1,944.47 | 1,471.59 | 1,060.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 1,715.97 | 376.03 | 250.59 | 10.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,137.92 | 2,967.92 | 2,737.92 | 2,337.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,669.04 | 316,854.44 | 164,355.52 | 130,430.05 | 41,003.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,625.08 | 420,502.97 | 204,188.24 | 149,216.83 | 58,932.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,733.39 | 395,135.22 | 368,314.54 | 265,071.01 | 143,617.31 |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 57,882.45 | 60,622.55 | 37,015.88 | 15,443.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,154.14 | 298,462.55 | 154,853.86 | 91,587.25 | 72,920.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,867.53 | 751,480.21 | 583,790.95 | 393,674.15 | 231,981.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,242.45 | -330,977.24 | -379,602.71 | -244,457.32 | -173,048.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,521.32 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,521.32 | 1,120.00 | 1,120.00 | 14,825.51 |
| 取得借款收到的现金 | 258,444.59 | 4,213,282.53 | 1,617,128.27 | 1,076,972.13 | 440,359.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,409.46 | 166,203.33 | 82,854.01 | 82,494.77 | 14,906.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,854.04 | 4,383,007.18 | 1,701,102.28 | 1,160,586.90 | 456,385.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,918.32 | 4,205,188.54 | 1,405,374.23 | 621,885.47 | 230,356.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,115.64 | 241,850.24 | 237,230.18 | 199,044.29 | 8,063.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,338.49 | 11,761.08 | 11,761.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,302.60 | 29,482.25 | 91,944.33 | 69,127.54 | 59,300.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,336.55 | 4,476,521.03 | 1,734,548.74 | 890,057.31 | 297,719.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,517.49 | -93,513.85 | -33,446.46 | 270,529.59 | 158,665.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -995.56 | 4,624.92 | 687.34 | 658.92 | -274.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,345.75 | -152,349.95 | -175,048.01 | 187,856.76 | 19,507.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 474,200.92 | 626,550.87 | 626,550.87 | 626,550.87 | 626,550.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,855.17 | 474,200.92 | 451,502.87 | 814,407.63 | 646,058.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 224,464.62 | -- | 109,940.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,510.58 | -- | 22,728.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 216,300.76 | -- | 105,416.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,192.45 | -- | 21,254.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,027.70 | -- | 167.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.86 | -- | -28.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,971.79 | -- | 1,792.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,658.14 | -- | 7,095.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 81,072.84 | -- | 38,299.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,372.99 | -- | 582.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,606.66 | -- | -16,039.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,873.44 | -- | 217.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -209,264.01 | -- | -7,696.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -323,639.72 | -- | -103,970.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 234,529.89 | -- | -20,971.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,708.38 | -- | 748.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267,516.23 | -- | 161,125.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,980.60 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 474,200.92 | -- | 814,407.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 626,550.87 | -- | 626,550.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -152,349.95 | -- | 187,856.76 | -- |
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