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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江苏舜天(600287) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,593.64 | 141,898.24 | 87,504.21 | 397,698.64 | 282,684.89 |
收到的税费返还 | 14,717.13 | 9,978.51 | 4,937.83 | 22,847.99 | 16,856.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.63 | 3,379.79 | 927.62 | 12,512.37 | 12,239.77 |
经营活动现金流入小计 | 252,568.41 | 155,256.55 | 93,369.67 | 433,058.99 | 311,781.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,192.42 | 147,903.28 | 86,244.62 | 377,740.60 | 299,835.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,065.76 | 18,283.77 | 13,762.16 | 26,657.92 | 20,598.78 |
支付的各项税费 | 6,560.37 | 5,083.70 | 3,655.81 | 7,860.88 | 5,946.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.94 | 5,828.12 | 1,647.08 | 14,335.37 | 8,794.10 |
经营活动现金流出小计 | 264,887.49 | 177,098.87 | 105,309.66 | 426,594.78 | 335,175.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,319.09 | -21,842.32 | -11,939.99 | 6,464.21 | -23,394.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133.45 | 133.45 | 12.76 | 345.12 | 340.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,310.27 | 1,719.07 | 0.02 | 2,122.71 | 2,058.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 5.23 | -- | 1.31 | 10.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,450.71 | 1,857.75 | 12.78 | 2,469.14 | 2,409.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.97 | 409.54 | 222.33 | 850.62 | 431.32 |
投资所支付的现金 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 5,438.49 | 5,433.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 584.02 | 416.59 | 229.38 | 6,289.11 | 5,865.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,866.69 | 1,441.15 | -216.60 | -3,819.97 | -3,456.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,836.28 | 61,997.13 | 36,035.20 | 101,054.26 | 95,189.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,836.28 | 61,997.13 | 36,035.20 | 101,054.26 | 95,189.62 |
偿还债务支付的现金 | 80,312.01 | 52,857.07 | 35,344.11 | 76,121.31 | 64,187.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,992.01 | 3,776.86 | 1,715.07 | 5,609.88 | 5,016.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,091.00 | 2,466.00 | 1,080.00 | 4,016.00 | 4,016.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.31 | 942.28 | 803.34 | 557.61 | 360.98 |
筹资活动现金流出小计 | 88,967.33 | 57,576.21 | 37,862.52 | 82,288.81 | 69,564.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,131.05 | 4,420.93 | -1,827.32 | 18,765.45 | 25,624.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.77 | 939.12 | -373.89 | 1,319.58 | 2,721.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,299.67 | -15,041.12 | -14,357.80 | 22,729.27 | 1,495.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,522.18 | 92,522.18 | 92,522.18 | 69,792.91 | 69,792.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,222.51 | 77,481.06 | 78,164.38 | 92,522.18 | 71,288.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,196.45 | -- | 10,547.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 24.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,173.15 | -- | 2,454.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.40 | -- | 133.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70.39 | -- | 115.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.36 | -- | -16.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 0.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 292.92 | -- | 2,288.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 608.04 | -- | 1,478.16 | -- |
投资损失 | -- | -1,983.54 | -- | -2,204.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -221.91 | -- | 42.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -592.08 | -- | -896.13 | -- |
存货的减少 | -- | 3,010.76 | -- | -11,692.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,767.36 | -- | 6,170.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,242.14 | -- | -919.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 62.58 | -- | -23.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,842.32 | -- | 6,464.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,481.06 | -- | 92,522.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 92,522.18 | -- | 69,792.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,041.12 | -- | 22,729.27 | -- |
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