平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,446.71185,557.87108,039.1928,681.62
收到的税费返还124.54124.53124.533.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,548.701,114.95739.90428.26
经营活动现金流入小计269,119.96186,797.36108,903.6229,113.81
购买商品、接受劳务支付的现金222,374.96170,315.11120,896.2951,457.27
支付给职工以及为职工支付的现金27,200.9017,472.6111,263.674,891.91
支付的各项税费23,969.5916,897.8314,416.667,200.62
支付的其他与经营活动有关的现金15,551.0110,652.1611,622.857,584.10
经营活动现金流出小计289,096.46215,337.71158,199.4771,133.89
经营活动产生的现金流量净额-19,976.50-28,540.35-49,295.85-42,020.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,227.2729,594.6311,934.455,988.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,227.2729,594.6311,934.455,988.44
投资活动产生的现金流量净额-46,227.27-29,594.63-11,934.45-5,988.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,300.0015,000.0015,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,749.2918,202.4617,428.829,651.36
筹资活动现金流入小计91,049.2933,202.4632,428.8214,651.36
偿还债务支付的现金80,817.8425,717.8415,717.8410,617.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,696.956,760.694,575.63240.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计90,514.7932,478.5220,293.4610,857.92
筹资活动产生的现金流量净额534.50723.9312,135.363,793.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.1631.7532.3432.63
五、现金及现金等价物净增加额-65,606.11-57,379.30-49,062.61-44,182.44
加:期初现金及现金等价物余额74,300.9074,300.9074,300.9074,300.90
六、期末现金及现金等价物余额8,694.7916,921.5925,238.2930,118.45
附注
净利润39,733.07--13,827.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,904.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,961.53--4,702.87--
无形资产摊销3,717.62--1,722.91--
长期待摊费用摊销35.33--22.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.87------
固定资产报废损失----0.58--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,684.14--3,219.43--
投资损失-2,788.59--3,762.57--
递延所得税资产减少345.21------
递延所得税负债增加--------
存货的减少47,114.84--17,298.10--
经营性应收项目的减少-93,398.90---32,821.52--
经营性应付项目的增加-32,257.44---61,030.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-19,976.50---49,295.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,694.79--25,238.29--
现金的期初余额74,300.90--74,300.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,606.11---49,062.61--
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