平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,328.99294,838.32188,624.3681,240.12
收到的税费返还145.44------
收到的其他与经营活动有关的现金3,044.942,134.871,665.791,274.34
经营活动现金流入小计518,519.36296,973.20190,290.1582,514.46
购买商品、接受劳务支付的现金344,760.87243,142.63159,815.1175,197.09
支付给职工以及为职工支付的现金47,731.8334,302.1422,894.1812,045.46
支付的各项税费68,987.9142,479.1623,385.6716,295.98
支付的其他与经营活动有关的现金25,257.3213,881.127,150.874,089.56
经营活动现金流出小计486,737.94333,805.04213,245.84107,628.10
经营活动产生的现金流量净额31,781.43-36,831.84-22,955.69-25,113.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,712.232,698.262,697.337.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,712.232,698.262,697.337.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,878.0622,246.5914,654.796,591.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,878.0622,246.5914,654.796,591.52
投资活动产生的现金流量净额-27,165.83-19,548.33-11,957.46-6,583.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金305,826.90214,991.9052,300.0030,747.81
发行债券收到的现金54,818.5054,818.50----
收到其他与筹资活动有关的现金------7,843.93
筹资活动现金流入小计360,645.40269,810.4052,300.0038,591.73
偿还债务支付的现金279,090.93167,159.9830,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,742.9361,472.581,676.52795.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润966.72------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,246.336,303.45--
筹资活动现金流出小计342,833.86232,878.8837,979.985,795.53
筹资活动产生的现金流量净额17,811.5436,931.5214,320.0232,796.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.51127.19166.52-15.79
五、现金及现金等价物净增加额22,375.62-19,321.46-20,426.611,082.85
加:期初现金及现金等价物余额35,675.4535,675.4535,675.4536,197.45
六、期末现金及现金等价物余额58,051.0816,353.9915,248.8437,280.30
附注
净利润85,556.81--31,245.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,301.53--777.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,036.87--7,834.40--
无形资产摊销6,208.74--2,977.76--
长期待摊费用摊销80.79--10.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,950.68---1,971.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,637.42--2,973.34--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,527.18---78.19--
递延所得税负债增加-6.22---3.08--
存货的减少-5,970.71---64,992.58--
经营性应收项目的减少-138,846.33---23,143.17--
经营性应付项目的增加57,260.41--21,413.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,781.43---22,955.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,051.08--15,248.84--
现金的期初余额35,675.45--35,675.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,375.62---20,426.61--
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