平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金727,751.71398,582.61228,039.2288,952.06
收到的税费返还396.13368.7327.2727.23
收到的其他与经营活动有关的现金7,870.7512,909.438,696.532,007.47
经营活动现金流入小计736,018.59411,860.77236,763.0290,986.75
购买商品、接受劳务支付的现金629,257.95454,035.23300,013.56138,626.91
支付给职工以及为职工支付的现金71,452.7750,557.7134,564.0118,794.00
支付的各项税费57,600.1544,057.5728,803.2611,960.09
支付的其他与经营活动有关的现金53,437.7970,357.6424,581.3222,118.10
经营活动现金流出小计811,748.66619,008.15387,962.15191,499.10
经营活动产生的现金流量净额-75,730.07-207,147.38-151,199.13-100,512.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金782.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.0647.4735.074.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计851.0647.4735.074.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,764.028,421.175,110.062,708.61
投资所支付的现金12,414.28382.29382.29382.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,178.308,803.465,492.353,090.90
投资活动产生的现金流量净额-24,327.25-8,755.99-5,457.28-3,085.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金323,104.59242,039.98186,894.3028,056.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计323,104.59242,039.98186,894.3028,056.25
偿还债务支付的现金167,681.2574,461.4551,899.3221,260.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,166.0358,866.8151,199.05600.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,077.131,977.13200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5.005.005.005.00
筹资活动现金流出小计261,852.28133,333.26103,103.3721,865.80
筹资活动产生的现金流量净额61,252.31108,706.7283,790.936,190.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.312,349.5392.22112.64
五、现金及现金等价物净增加额-38,706.71-104,847.12-72,773.25-97,295.22
加:期初现金及现金等价物余额139,123.22139,123.22139,123.22139,123.22
六、期末现金及现金等价物余额100,416.5134,276.1066,349.9641,828.00
附注
净利润64,653.73--36,093.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,317.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,288.98--12,017.56--
无形资产摊销12,060.19--5,933.44--
长期待摊费用摊销6.13--2.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.46--19.14--
固定资产报废损失45.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,556.25--3,009.33--
投资损失-2,052.35---1,226.65--
递延所得税资产减少815.59---71.14--
递延所得税负债增加-278.97---138.27--
存货的减少-3,760.08---51,300.97--
经营性应收项目的减少-164,663.23---179,544.28--
经营性应付项目的增加-15,572.51--20,617.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,231.79--3,388.75--
经营活动产生现金流量净额-75,730.07---151,199.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,416.51--66,349.96--
现金的期初余额139,123.22--139,123.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,706.71---72,773.25--
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