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| 平高电气(600312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,751.71 | 398,582.61 | 228,039.22 | 88,952.06 | |
| 收到的税费返还 | 396.13 | 368.73 | 27.27 | 27.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,870.75 | 12,909.43 | 8,696.53 | 2,007.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,018.59 | 411,860.77 | 236,763.02 | 90,986.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,257.95 | 454,035.23 | 300,013.56 | 138,626.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,452.77 | 50,557.71 | 34,564.01 | 18,794.00 | |
| 支付的各项税费 | 57,600.15 | 44,057.57 | 28,803.26 | 11,960.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,437.79 | 70,357.64 | 24,581.32 | 22,118.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,748.66 | 619,008.15 | 387,962.15 | 191,499.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,730.07 | -207,147.38 | -151,199.13 | -100,512.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 782.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.06 | 47.47 | 35.07 | 4.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 851.06 | 47.47 | 35.07 | 4.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,764.02 | 8,421.17 | 5,110.06 | 2,708.61 | |
| 投资所支付的现金 | 12,414.28 | 382.29 | 382.29 | 382.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,178.30 | 8,803.46 | 5,492.35 | 3,090.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,327.25 | -8,755.99 | -5,457.28 | -3,085.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,104.59 | 242,039.98 | 186,894.30 | 28,056.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,104.59 | 242,039.98 | 186,894.30 | 28,056.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,681.25 | 74,461.45 | 51,899.32 | 21,260.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,166.03 | 58,866.81 | 51,199.05 | 600.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,077.13 | 1,977.13 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,852.28 | 133,333.26 | 103,103.37 | 21,865.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,252.31 | 108,706.72 | 83,790.93 | 6,190.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.31 | 2,349.53 | 92.22 | 112.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,706.71 | -104,847.12 | -72,773.25 | -97,295.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,123.22 | 139,123.22 | 139,123.22 | 139,123.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,416.51 | 34,276.10 | 66,349.96 | 41,828.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,653.73 | -- | 36,093.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,317.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,288.98 | -- | 12,017.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,060.19 | -- | 5,933.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.13 | -- | 2.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.46 | -- | 19.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,556.25 | -- | 3,009.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,052.35 | -- | -1,226.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 815.59 | -- | -71.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.97 | -- | -138.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,760.08 | -- | -51,300.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,663.23 | -- | -179,544.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,572.51 | -- | 20,617.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,231.79 | -- | 3,388.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,730.07 | -- | -151,199.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,416.51 | -- | 66,349.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,123.22 | -- | 139,123.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,706.71 | -- | -72,773.25 | -- | |
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