平高电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平高电气(600312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,812.92399,538.77270,658.2599,315.57
收到的税费返还7,701.206,976.7327.2927.29
收到的其他与经营活动有关的现金19,597.6617,268.6517,726.8118,509.31
经营活动现金流入小计820,111.78423,784.15288,412.36117,852.17
购买商品、接受劳务支付的现金573,738.18370,842.50264,141.32129,420.87
支付给职工以及为职工支付的现金73,467.5952,869.2636,634.7920,087.42
支付的各项税费50,846.5328,525.5724,743.7213,489.74
支付的其他与经营活动有关的现金45,225.2131,289.7115,726.2210,476.88
经营活动现金流出小计743,277.52483,527.04341,246.05173,474.91
经营活动产生的现金流量净额76,834.26-59,742.88-52,833.69-55,622.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,974.6525,922.1523,956.23--
取得投资收益所收到的现金965.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.86634.02336.4655.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,543.811,543.811,543.81--
投资活动现金流入小计41,124.3228,099.9825,836.5055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,712.365,862.642,794.831,553.61
投资所支付的现金38,683.7926,443.4624,645.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,396.1532,306.1127,440.371,553.61
投资活动产生的现金流量净额-8,271.84-4,206.13-1,603.87-1,497.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金423,212.65383,590.54182,201.0933,142.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.007,000.00--
筹资活动现金流入小计433,212.65393,590.54189,201.0933,142.51
偿还债务支付的现金387,942.16307,024.53162,254.2019,764.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,310.5620,770.4015,970.111,835.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金589.44------
筹资活动现金流出小计419,842.16327,794.94178,224.3121,599.61
筹资活动产生的现金流量净额13,370.5065,795.6010,976.7811,542.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.7854.57-203.60-755.65
五、现金及现金等价物净增加额81,693.141,901.16-43,664.38-46,333.15
加:期初现金及现金等价物余额100,416.51100,416.51100,416.51110,248.50
六、期末现金及现金等价物余额182,109.66102,317.6756,752.1363,915.35
附注
净利润25,829.62---14,616.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,106.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,671.52--12,981.95--
无形资产摊销13,530.14--6,464.42--
长期待摊费用摊销5.30--3.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.41---8.49--
固定资产报废损失246.46---3.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,541.90--6,726.20--
投资损失-2,502.03---1,093.80--
递延所得税资产减少1,119.17--305.77--
递延所得税负债增加123.36---169.91--
存货的减少45,204.17---77,333.31--
经营性应收项目的减少-326,095.12--8,234.92--
经营性应付项目的增加269,160.63--19,918.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他974.45---14,242.92--
经营活动产生现金流量净额76,834.26---52,833.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,109.66--56,752.13--
现金的期初余额100,416.51--100,416.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,693.14---43,664.38--
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