瀚蓝环境

- 600323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,920.3486,349.2553,221.0324,677.40
收到的税费返还315.87------
收到的其他与经营活动有关的现金9,116.732,847.652,242.64842.86
经营活动现金流入小计277,352.9489,196.9055,463.6725,520.26
购买商品、接受劳务支付的现金142,945.4029,112.5817,246.667,243.28
支付给职工以及为职工支付的现金20,373.079,160.956,632.514,119.00
支付的各项税费23,953.349,465.857,001.052,596.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,160.682,648.952,062.201,661.26
经营活动现金流出小计194,432.4950,388.3232,942.4215,620.14
经营活动产生的现金流量净额82,920.4538,808.5822,521.259,900.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.10511.60511.000.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,696.41394.90121.51164.98
投资活动现金流入小计5,847.50906.50632.51165.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,518.1158,147.7231,843.6118,664.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.001,465.62170.00170.00
投资活动现金流出小计112,518.1159,613.3532,013.6118,834.55
投资活动产生的现金流量净额-106,670.61-58,706.84-31,381.10-18,669.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,145.007,870.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,145.007,870.00----
取得借款收到的现金91,800.0053,400.0039,500.0024,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计104,945.0061,270.0039,500.0024,500.00
偿还债务支付的现金20,642.0512,533.415,500.131,532.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,556.4516,356.3610,074.802,140.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,560.0060.00----
支付其他与筹资活动有关的现金26,082.04750.00750.00750.00
筹资活动现金流出小计69,280.5329,639.7716,324.924,423.36
筹资活动产生的现金流量净额35,664.4731,630.2323,175.0820,076.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,914.3011,731.9714,315.2211,307.63
加:期初现金及现金等价物余额72,279.6639,209.7639,209.7639,209.76
六、期末现金及现金等价物余额84,193.9750,941.7353,524.9850,517.39
附注
净利润35,163.00--13,909.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备217.01--100.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,895.78--3,685.66--
无形资产摊销10,182.66--5,062.88--
长期待摊费用摊销1,300.97--484.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.42---17.88--
固定资产报废损失----3.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,452.90--5,505.92--
投资损失-----3,282.10--
递延所得税资产减少-75.04--23.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-102.42--1,483.51--
经营性应收项目的减少3,377.37---4,254.93--
经营性应付项目的增加9,339.81---182.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额82,920.45--22,521.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,193.97--53,524.98--
现金的期初余额72,279.66--39,209.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,914.30--14,315.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶