瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,417.08273,767.01176,724.9379,300.94
收到的税费返还2,727.072,235.961,939.47213.89
收到的其他与经营活动有关的现金14,021.7726,434.038,897.146,324.65
经营活动现金流入小计375,165.92302,437.00187,561.5485,839.48
购买商品、接受劳务支付的现金174,405.83137,705.7989,320.0841,367.24
支付给职工以及为职工支付的现金34,221.5924,795.0017,425.4310,146.40
支付的各项税费28,333.9222,473.6714,657.947,647.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,938.7724,612.737,573.577,086.62
经营活动现金流出小计248,900.11209,587.19128,977.0266,247.52
经营活动产生的现金流量净额126,265.8192,849.8158,584.5219,591.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.0316.6713.5811.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金89,632.3742,979.1933,499.2825,035.84
投资活动现金流入小计89,753.4042,995.8633,512.8625,047.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,350.1686,834.9268,667.2529,089.29
投资所支付的现金26,800.00115,227.6688,427.6688,427.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98,825.69------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,317.7357.20261.38
投资活动现金流出小计257,975.85203,380.30157,152.11117,778.33
投资活动产生的现金流量净额-168,222.45-160,384.45-123,639.26-92,731.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,248.0085,532.1082,215.4373,448.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,800.0012,083.338,767.43--
取得借款收到的现金166,143.84142,645.00125,280.0090,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,234.00------
筹资活动现金流入小计261,625.84228,177.10207,495.43163,948.77
偿还债务支付的现金123,904.7393,975.6152,501.4437,403.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,662.1139,299.0715,166.846,221.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,060.003,060.003,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金466.25554.95554.95554.95
筹资活动现金流出小计167,033.09133,829.6368,223.2344,179.74
筹资活动产生的现金流量净额94,592.7594,347.47139,272.21119,769.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.870.020.000.00
五、现金及现金等价物净增加额52,636.9826,812.8674,217.4846,629.96
加:期初现金及现金等价物余额84,193.9784,193.9784,193.9784,193.97
六、期末现金及现金等价物余额136,830.94111,006.83158,411.44130,823.92
附注
净利润44,564.73--21,536.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-52.31---1.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,897.17--11,370.91--
无形资产摊销23,543.39--9,635.83--
长期待摊费用摊销2,180.98--1,108.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失407.33---0.33--
固定资产报废损失----60.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,074.66--13,795.76--
投资损失-519.28------
递延所得税资产减少71.01--331.29--
递延所得税负债增加910.62--489.77--
存货的减少-4,145.68---896.02--
经营性应收项目的减少3,679.37---7,124.56--
经营性应付项目的增加5,653.81--7,698.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----578.06--
经营活动产生现金流量净额126,265.81--58,584.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,830.94--158,411.44--
现金的期初余额84,193.97--84,193.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,636.98--74,217.48--
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