瀚蓝环境

- 600323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,329.85308,791.57189,510.9384,761.72
收到的税费返还7,393.535,545.571,897.71461.42
收到的其他与经营活动有关的现金13,912.8220,363.709,815.785,525.56
经营活动现金流入小计473,636.20334,700.84201,224.4290,748.70
购买商品、接受劳务支付的现金219,320.15161,226.36102,669.8551,309.63
支付给职工以及为职工支付的现金45,864.1235,662.9625,437.7915,798.04
支付的各项税费43,207.2832,850.2922,550.059,713.94
支付的其他与经营活动有关的现金14,352.5915,646.387,109.725,902.76
经营活动现金流出小计322,744.14245,385.98157,767.4182,724.37
经营活动产生的现金流量净额150,892.0789,314.8543,457.018,024.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金682.69583.20583.2083.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额457.862.061.83-0.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,483.907,824.351,552.81191.30
投资活动现金流入小计10,624.458,409.612,137.84274.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,095.9747,467.8229,075.1318,153.38
投资所支付的现金21,180.2728,921.3023,619.304,651.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,145.77--4,502.00--
支付的其他与投资活动有关的现金6,051.32827.71224.83150.00
投资活动现金流出小计138,473.3277,216.8457,421.2722,954.41
投资活动产生的现金流量净额-127,848.87-68,807.23-55,283.43-22,680.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金162.4792.4792.4792.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金162.47--92.4792.47
取得借款收到的现金139,945.16108,815.1681,315.1627,464.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计140,107.63108,907.6381,407.6327,557.04
偿还债务支付的现金111,817.6691,276.9363,967.3515,257.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,751.8830,206.4110,667.723,667.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--828.59801.32--
筹资活动现金流出小计150,569.54122,311.9375,436.3818,924.77
筹资活动产生的现金流量净额-10,461.90-13,404.295,971.258,632.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.02-0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额12,581.307,103.31-5,855.18-6,023.65
加:期初现金及现金等价物余额115,948.86115,948.86115,948.86115,948.86
六、期末现金及现金等价物余额128,530.16123,052.17110,093.68109,925.21
附注
净利润69,732.90--34,021.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,654.64---27.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,627.91--12,899.42--
无形资产摊销33,250.93--16,070.60--
长期待摊费用摊销1,688.73--746.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.02---2.76--
固定资产报废损失-38.85--6.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,635.62--9,497.77--
投资损失-926.32--403.83--
递延所得税资产减少-650.91---489.00--
递延所得税负债增加2,221.95--1,535.68--
存货的减少3,857.51--5,462.61--
经营性应收项目的减少-16,731.16---16,520.03--
经营性应付项目的增加10,554.11---20,595.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----447.79--
经营活动产生现金流量净额150,892.07--43,457.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,530.16--110,093.68--
现金的期初余额115,948.86--115,948.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,581.30---5,855.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶