瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,607.51383,298.16240,138.10105,671.06
收到的税费返还5,314.415,050.043,967.52226.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,702.7714,797.8118,298.8811,168.27
经营活动现金流入小计556,624.69403,146.01262,404.51117,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金296,575.57220,322.20144,590.6571,043.62
支付给职工以及为职工支付的现金63,312.1747,763.0634,194.9620,820.95
支付的各项税费44,739.5237,534.2527,537.699,775.85
支付的其他与经营活动有关的现金19,561.7924,813.5814,769.3313,247.34
经营活动现金流出小计424,189.05330,433.08221,092.63114,887.75
经营活动产生的现金流量净额132,435.6572,712.9341,311.882,177.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金341.65325.00325.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.405.274.151.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,200.001,581.39547.55--
投资活动现金流入小计4,884.051,911.66876.701.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365,451.50270,934.78154,452.6974,743.06
投资所支付的现金490.0010,992.258,126.855,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,971.99------
支付的其他与投资活动有关的现金430.165,731.321,023.45462.35
投资活动现金流出小计400,343.65287,658.35163,603.0081,140.40
投资活动产生的现金流量净额-395,459.60-285,746.68-162,726.30-81,139.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,770.00590.00980.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,770.00--980.00390.00
取得借款收到的现金515,773.31330,690.22215,726.0499,811.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7.43------
筹资活动现金流入小计517,550.74331,280.22216,706.04100,201.04
偿还债务支付的现金225,691.7595,315.9775,163.3826,576.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,250.4334,549.1212,713.295,822.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,326.00------
筹资活动现金流出小计278,268.19129,865.1087,876.6732,399.78
筹资活动产生的现金流量净额239,282.56201,415.12128,829.3767,801.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-23,741.39-11,618.637,414.95-11,160.48
加:期初现金及现金等价物余额122,631.90121,256.83121,256.83121,486.83
六、期末现金及现金等价物余额98,890.51109,638.20128,671.77110,326.34
附注
净利润90,363.67--44,967.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,512.70---234.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,558.30--12,536.31--
无形资产摊销45,253.05--20,471.67--
长期待摊费用摊销2,614.59--1,081.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.97---0.36--
固定资产报废损失-85.41---7.26--
公允价值变动损失65.98------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,733.15--10,775.26--
投资损失-5,584.14---2,127.04--
递延所得税资产减少-8,703.03---5,577.28--
递延所得税负债增加1,628.07--577.44--
存货的减少-17,497.09---41,083.24--
经营性应收项目的减少-38,617.60---9,055.34--
经营性应付项目的增加11,794.16--8,987.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,598.79------
经营活动产生现金流量净额132,435.65--41,311.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,890.51--128,671.77--
现金的期初余额122,631.90--121,256.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,741.39--7,414.95--
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