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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,607.51 | 383,298.16 | 240,138.10 | 105,671.06 | |
| 收到的税费返还 | 5,314.41 | 5,050.04 | 3,967.52 | 226.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,702.77 | 14,797.81 | 18,298.88 | 11,168.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,624.69 | 403,146.01 | 262,404.51 | 117,065.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,575.57 | 220,322.20 | 144,590.65 | 71,043.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,312.17 | 47,763.06 | 34,194.96 | 20,820.95 | |
| 支付的各项税费 | 44,739.52 | 37,534.25 | 27,537.69 | 9,775.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,561.79 | 24,813.58 | 14,769.33 | 13,247.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,189.05 | 330,433.08 | 221,092.63 | 114,887.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,435.65 | 72,712.93 | 41,311.88 | 2,177.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.65 | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.40 | 5.27 | 4.15 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | 1,581.39 | 547.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,884.05 | 1,911.66 | 876.70 | 1.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,451.50 | 270,934.78 | 154,452.69 | 74,743.06 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 10,992.25 | 8,126.85 | 5,935.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,971.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 430.16 | 5,731.32 | 1,023.45 | 462.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,343.65 | 287,658.35 | 163,603.00 | 81,140.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,459.60 | -285,746.68 | -162,726.30 | -81,139.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,770.00 | 590.00 | 980.00 | 390.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.00 | -- | 980.00 | 390.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 515,773.31 | 330,690.22 | 215,726.04 | 99,811.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 517,550.74 | 331,280.22 | 216,706.04 | 100,201.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,691.75 | 95,315.97 | 75,163.38 | 26,576.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,250.43 | 34,549.12 | 12,713.29 | 5,822.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,326.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,268.19 | 129,865.10 | 87,876.67 | 32,399.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,282.56 | 201,415.12 | 128,829.37 | 67,801.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,741.39 | -11,618.63 | 7,414.95 | -11,160.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,631.90 | 121,256.83 | 121,256.83 | 121,486.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,890.51 | 109,638.20 | 128,671.77 | 110,326.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,363.67 | -- | 44,967.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,512.70 | -- | -234.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,558.30 | -- | 12,536.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45,253.05 | -- | 20,471.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,614.59 | -- | 1,081.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -85.41 | -- | -7.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,733.15 | -- | 10,775.26 | -- | |
| 投资损失 | -5,584.14 | -- | -2,127.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,703.03 | -- | -5,577.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,628.07 | -- | 577.44 | -- | |
| 存货的减少 | -17,497.09 | -- | -41,083.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,617.60 | -- | -9,055.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,794.16 | -- | 8,987.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,598.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,435.65 | -- | 41,311.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,890.51 | -- | 128,671.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,631.90 | -- | 121,256.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,741.39 | -- | 7,414.95 | -- | |
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