华发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华发股份(600325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,752,972.975,346,303.183,463,180.502,065,334.58864,034.21
收到的税费返还17,077.2351,012.8532,871.584,378.481,549.96
收到的其他与经营活动有关的现金164,779.54455,351.80216,479.49172,258.5299,564.09
经营活动现金流入小计1,934,829.755,852,667.833,712,531.572,241,971.58965,148.26
购买商品、接受劳务支付的现金904,874.831,562,701.271,136,723.90597,094.86269,166.44
支付给职工以及为职工支付的现金65,890.70272,216.05209,775.00155,522.9062,543.16
支付的各项税费277,900.10697,777.09566,961.90420,518.16186,746.36
支付的其他与经营活动有关的现金150,544.39409,119.11202,272.51164,981.8795,919.68
经营活动现金流出小计1,399,210.022,941,813.522,115,733.311,338,117.79614,375.63
经营活动产生的现金流量净额535,619.732,910,854.311,596,798.26903,853.79350,772.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金258,011.91662,921.92384,938.13216,342.25141,505.00
取得投资收益所收到的现金3,952.55102,629.5421,109.896,057.20399.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.70160.1628.063.010.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,683.711,683.71--
收到的其他与投资活动有关的现金76.99472.91472.91472.9182.49
投资活动现金流入小计262,042.15766,184.52408,232.70224,559.08141,987.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金956,351.054,496,591.882,722,506.981,984,761.16528,038.70
投资所支付的现金397,645.292,361,781.921,411,635.31727,978.16397,266.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,565.229,027.36------
投资活动现金流出小计1,391,561.566,867,401.164,134,142.292,712,739.32925,304.79
投资活动产生的现金流量净额-1,129,519.41-6,101,216.64-3,725,909.60-2,488,180.25-783,317.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245,222.711,603,164.06523,218.05435,073.55203,938.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245,222.711,453,164.06373,218.05285,073.55146,938.00
取得借款收到的现金2,013,735.5912,421,481.579,217,072.455,232,227.993,061,645.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,452.2214,314.949,297.005,312.98811.40
筹资活动现金流入小计2,260,410.5314,038,960.579,749,587.515,672,614.533,266,395.12
偿还债务支付的现金1,724,345.867,943,212.894,860,228.443,121,384.861,536,627.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225,686.301,012,952.42660,671.94376,797.94172,739.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--52,565.20------
支付其他与筹资活动有关的现金9,811.98204,168.0786,110.8217,453.629,656.57
筹资活动现金流出小计1,959,844.159,160,333.385,607,011.203,515,636.421,719,023.21
筹资活动产生的现金流量净额300,566.384,878,627.194,142,576.312,156,978.101,547,371.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响306.46-5,821.88-5,614.43-697.79-748.99
五、现金及现金等价物净增加额-293,026.841,682,442.972,007,850.54571,953.851,114,078.49
加:期初现金及现金等价物余额4,261,123.332,578,680.362,578,338.812,578,338.812,578,338.81
六、期末现金及现金等价物余额3,968,096.504,261,123.334,586,189.353,150,292.663,692,417.30
附注
净利润--455,988.49--214,000.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,999.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,501.61--2,458.97--
无形资产摊销--1,236.79--600.05--
长期待摊费用摊销--5,229.10--2,440.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.92---2,963.39--
固定资产报废损失--128.57--22.96--
公允价值变动损失---20,111.36---3,787.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,924.95--28,841.21--
投资损失---45,862.61---29,307.25--
递延所得税资产减少---85,437.76---30,064.85--
递延所得税负债增加--27,308.58--9,116.79--
存货的减少--715,706.69--1,142,242.33--
经营性应收项目的减少---221,194.57---127,040.84--
经营性应付项目的增加--2,000,490.08---306,246.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--374.31--187.16--
经营活动产生现金流量净额--2,910,854.31--903,853.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,261,123.33--3,150,292.66--
现金的期初余额--2,578,680.36--2,578,338.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,682,442.97--571,953.85--
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